L&G Global Quality Dividends UCITS ETF - USD Distributing ETF
10,11$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
43,8M€
Patrimonio de la clase
25,2M€
Fecha de inicio
12/01/2026
Comisión de gestión
0,290%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G Global Quality Dividends UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0005AJA0P1 | 10,11$ | — | — | 0,290% | |||
| IE000MRIQ479 | 10,76$ | — | — | 0,290% |
*Rentabilidad anualizada
IE0005AJA0P1
Clases disponibles
2026—
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Global Quality Dividends UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,2%
Industriales
19,8%
Servicios Públicos
9,5%
Consumo Cíclico
8,1%
Materiales Básicos
7,2%
Consumo Defensivo
6,9%
Energía
6,5%
Tecnología
4,7%
Salud
3,8%
Servicios de Comunicación
2,8%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Estados Unidos
28,0%
Zona Euro
19,9%
Japón
17,7%
Europa (ex-Zona Euro)
10,0%
Asia Desarrollada
7,3%
Reino Unido
6,3%
Canadá
5,2%
Australasia
3,7%
Mercado Emergente
1,5%
Europa Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,2%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Otros activos
0,1%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,7%
Mediumcap
35,6%
Giantcap
16,1%
Smallcap
10,6%
Microcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 365.077$ | 0,44% |
Sumitomo Electric Industries LtdJP3407400005 | 344.339$ | 0,42% |
Hyundai Motor CoKR7005380001 | 323.701$ | 0,39% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 324.876$ | 0,39% |
Boliden ABSE0020050417 | 288.963$ | 0,35% |
Tokyo Electron LtdJP3571400005 | 271.650$ | 0,33% |
Southern Copper Corp | 257.840$ | 0,31% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 243.518$ | 0,30% |
Caterpillar Inc | 246.643$ | 0,30% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 241.338$ | 0,29% |
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