Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C
34,54€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur HY S & SRI PAB TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
38,4M€
Patrimonio de la clase
38,4M€
Fecha de inicio
22/06/2022
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0006GNB732 |   | 34,54€ | 6,54% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE0006GNB732
Clase única
2026+0,69%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,00%
Volatilidad
1,93%
Máxima caída
-0,94%
Alpha
0,47
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,61
R Cuadrado
90,34
Tracking Error
0,65
Correlación
95,05
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
6,54%
Volatilidad
2,89%
Máxima caída
-1,13%
Alpha
-0,97
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,44
R Cuadrado
94,32
Tracking Error
0,70
Correlación
97,12
Ratio de Información
-1,91
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,3%
Cash
0,9%
Convertible
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Organon & Co 2.875%XS2332250708 | 390.775€ | 1,02% |
Deutsche Managed Euro Z EUR AccIE00BZ3FDF20 | 330.986€ | 0,86% |
ams OSRAM AG 10.5%XS2724532333 | 320.569€ | 0,84% |
Prysmian S.p.A. 5.25%XS3076304602 | 317.577€ | 0,83% |
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7%XS2997159491 | 318.870€ | 0,83% |
Castellum AB 3.125%XS2380124227 | 303.615€ | 0,79% |
Iron Mountain Inc. 4.75%XS3176120361 | 296.291€ | 0,77% |
Telecom Italia Finance S.A. 7.75%XS0161100515 | 262.521€ | 0,68% |
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.75%XS2386287689 | 240.927€ | 0,63% |
National Bank of Greece SA 8%XS2595343059 | 238.611€ | 0,62% |
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