InvescoInvesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF EUR Dis
5,01€
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Información
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Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
24,9M€
Patrimonio de la clase
21,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0006LBEDV2 | 5,01€ | — | 250.000€ | 0,190% | |||
| IE00021E4FE3 | 5,29€ | — | 250.000€ | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE0006LBEDV2
Clases disponibles
2024+0,12%
Riesgo3 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,59%
Volatilidad
4,19%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
0,37
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
99,28
Tracking Error
0,41
Correlación
99,64
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Convertible
0,8%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2%DE000A289XJ2 | 490.699€ | 1,97% |
Caixabank S.A. 1.125%XS1968846532 | 477.639€ | 1,91% |
Royal Philips NV 1.875%XS2475954579 | 474.745€ | 1,90% |
Natwest Markets PLC 1.375%XS2449911143 | 470.525€ | 1,89% |
National Grid North America Inc. 4.668%XS2680745382 | 427.807€ | 1,71% |
Volvo Treasury AB (publ) 3.5%XS2583352443 | 405.237€ | 1,62% |
Svenska Handelsbanken AB 3.75%XS2618499177 | 401.059€ | 1,61% |
Teleperformance SE 3.75%FR001400ASK0 | 397.862€ | 1,59% |
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%XS1808395930 | 386.713€ | 1,55% |
Mizuho Financial Group Inc. 0.402%XS2049630028 | 373.882€ | 1,50% |
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