Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF EUR Dis
5,13€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
29,4M€
Patrimonio de la clase
26,1M€
Fecha de inicio
22/06/2022
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0006LBEDV2 | 5,13€ | 3,51% | 250.000€ | 0,190% | |||
| IE00021E4FE3 | 5,65€ | 3,50% | 250.000€ | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE0006LBEDV2
Clases disponibles
2025+2,18%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,08%
Volatilidad
2,58%
Máxima caída
-1,09%
Alpha
0,04
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
99,11
Tracking Error
0,26
Correlación
99,55
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
3,51%
Volatilidad
5,04%
Máxima caída
-7,27%
Alpha
0,15
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
99,03
Tracking Error
0,57
Correlación
99,52
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2%DE000A289XJ2 | 508.685€ | 1,86% |
Natwest Markets PLC 1.375%XS2449911143 | 496.004€ | 1,81% |
National Grid North America Inc. 4.668%XS2680745382 | 445.319€ | 1,63% |
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 4.125%XS2809670099 | 413.730€ | 1,51% |
BMW International Investment B.V. 3.5%XS2982332319 | 408.531€ | 1,49% |
Mizuho Financial Group Inc. 0.402%XS2049630028 | 401.328€ | 1,47% |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75%FR0014003MJ4 | 379.156€ | 1,38% |
UBS Group AG 0.625%CH0591979627 | 328.786€ | 1,20% |
Talanx AG 4%XS2547609433 | 324.046€ | 1,18% |
Carrefour S.A. 4.375%FR001400LUK3 | 324.312€ | 1,18% |
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Categoría
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