Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF EUR Dis
5,12€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
27,1M€
Patrimonio de la clase
24,3M€
Fecha de inicio
22/06/2022
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0006LBEDV2 | 5,12€ | 3,49% | 250.000€ | 0,190% | |||
| IE00021E4FE3 | 5,64€ | 3,49% | 250.000€ | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE0006LBEDV2
Clases disponibles
2025+1,90%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,52%
Volatilidad
2,94%
Máxima caída
-1,09%
Alpha
0,07
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
99,28
Tracking Error
0,26
Correlación
99,64
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
3,49%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,10
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
0,63
Correlación
99,61
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,6%
Convertible
1,6%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2%DE000A289XJ2 | 507.146€ | 1,87% |
Natwest Markets PLC 1.375%XS2449911143 | 494.909€ | 1,82% |
National Grid North America Inc. 4.668%XS2680745382 | 445.190€ | 1,64% |
BMW International Investment B.V. 3.5%XS2982332319 | 408.306€ | 1,50% |
Mizuho Financial Group Inc. 0.402%XS2049630028 | 401.261€ | 1,48% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.5%XS2101349723 | 390.299€ | 1,44% |
Electrolux AB 2.5%XS2475919663 | 389.257€ | 1,43% |
Jcdecaux SE 1.625%FR00140082Z6 | 377.441€ | 1,39% |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75%FR0014003MJ4 | 377.866€ | 1,39% |
Mms Usa Investments Inc 1.75%FR0013425154 | 369.155€ | 1,36% |
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Categoría
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