Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF EUR Dis
5,11€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
25,4M€
Patrimonio de la clase
23,4M€
Fecha de inicio
22/06/2022
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0006LBEDV2 | 5,11€ | — | 250.000€ | 0,190% | |||
| IE00021E4FE3 | 5,58€ | — | 250.000€ | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE0006LBEDV2
Clases disponibles
2025+0,92%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,68%
Volatilidad
3,18%
Máxima caída
-1,09%
Alpha
-0,01
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
99,05
Tracking Error
0,34
Correlación
99,52
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,8%
Convertible
3,3%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2%DE000A289XJ2 | 504.301€ | 1,96% |
Natwest Markets PLC 1.375%XS2449911143 | 490.802€ | 1,91% |
National Grid North America Inc. 4.668%XS2680745382 | 443.127€ | 1,73% |
Svenska Handelsbanken AB 3.75%XS2618499177 | 420.602€ | 1,64% |
BMW International Investment B.V. 3.5%XS2982332319 | 409.532€ | 1,60% |
Mizuho Financial Group Inc. 0.402%XS2049630028 | 396.923€ | 1,55% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.5%XS2101349723 | 388.597€ | 1,51% |
Electrolux AB 2.5%XS2475919663 | 384.660€ | 1,50% |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75%FR0014003MJ4 | 375.429€ | 1,46% |
Jcdecaux SE 1.625%FR00140082Z6 | 372.815€ | 1,45% |
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Categoría
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