Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF EUR Dis
5,13€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
26,7M€
Patrimonio de la clase
24,2M€
Fecha de inicio
22/06/2022
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0006LBEDV2 |   | 5,13€ | 4,15% | 250.000€ | 0,190% | ||
| IE00021E4FE3 | | 5,69€ | 4,14% | 250.000€ | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE0006LBEDV2
Clases disponibles
2025+2,89%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,28%
Volatilidad
2,35%
Máxima caída
-1,09%
Alpha
-0,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
98,89
Tracking Error
0,25
Correlación
99,44
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
4,15%
Volatilidad
3,77%
Máxima caída
-1,76%
Alpha
0,14
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
98,58
Tracking Error
0,48
Correlación
99,29
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
1,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 4.125%XS2809670099 | 419.939€ | 1,58% |
BMW International Investment B.V. 3.5%XS2982332319 | 416.643€ | 1,56% |
Mizuho Financial Group Inc. 0.402%XS2049630028 | 403.298€ | 1,51% |
BPCE SA 4.875%FR001400O671 | 326.398€ | 1,23% |
BPCE SA 4%FR001400WP90 | 316.483€ | 1,19% |
Veralto Corp. 4.15%XS2868742409 | 313.802€ | 1,18% |
Talanx AG 4%XS2547609433 | 313.161€ | 1,18% |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische PostsparkasXS2981978989 | 312.498€ | 1,17% |
General Motors Financial Company Inc 3.7%XS2975301438 | 309.367€ | 1,16% |
Banco Santander, S.A. 3.25%XS3081016654 | 306.239€ | 1,15% |
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