Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc
16,61£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
J.P. Morgan CLOIE AAA TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
226,1M€
Patrimonio de la clase
121,0M€
Fecha de inicio
19/05/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0006MHC136 | 16,61£ | — | — | 0,250% | |||
| IE000PKN5N58 | 20,16$ | — | — | 0,250% | |||
| IE0008GO35B5 | 21,00$ | — | — | 0,250% | |||
| IE000DZN13O8 | 16,17£ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE0006MHC136
Clases disponibles
2026+0,98%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,2%
Cash
2,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
WHETSTONE PARK CLO LTD 4.73763% | 12.520.188£ | 4,53% |
OCP Clo 2019-16 Ltd. 4.91763% | 11.779.974£ | 4,26% |
JUNIPER VY PK CLO LTD 2023 4.74763% | 11.781.020£ | 4,26% |
OCP CLO 2023-26 Ltd / OCP CLO 2023-26 LLC 4.74763% | 11.755.699£ | 4,25% |
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 19(B)-R3 LTD 5.03731% | 11.759.788£ | 4,25% |
GOLDENTREE LN 24 LTD/LLC 4.81763% | 11.504.623£ | 4,16% |
PIKES PEAK CLO 18 LTD 4.88763% | 11.015.631£ | 3,98% |
APIDOS CLO XLVIII LTD 5.29798% | 10.042.070£ | 3,63% |
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-4 LIMITED 5.09939% | 10.013.960£ | 3,62% |
BLACKROCK DLF X 2025-C CLO LP 5.04734% | 8.707.308£ | 3,15% |
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Categoría
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