Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc

16,82£
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Categoría
Benchmark
J.P. Morgan CLOIE AAA TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
275,2M
Patrimonio de la clase
160,9M
Fecha de inicio
19/05/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
31/12/2025
Factsheet Institutional
31/07/2025
Key Information Document (KID)
30/07/2025
Prospectus
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Supplement
21/01/2025
Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF
IE0006MHC136
Clases disponibles
2026+2,95%
5 años
Riesgo2 / 7
Gastos0,250%
Categoría:

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.