Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF 1D EUR
103,04€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
2,2M€
Patrimonio de la clase
2,2M€
Fecha de inicio
17/12/2021
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00080CTQA4 |  | 103,04€ | 4,22% | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00080CTQA4
Clase única
2025+7,10%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,57%
Volatilidad
10,91%
Máxima caída
-10,21%
Alpha
-15,06
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,79
R Cuadrado
74,26
Tracking Error
5,69
Correlación
86,18
Ratio de Información
-2,83
Rentabilidad anualizada
4,22%
Volatilidad
10,93%
Máxima caída
-10,21%
Alpha
-9,50
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
77,91
Tracking Error
5,28
Correlación
88,26
Ratio de Información
-2,24
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
26,2%
Consumo Defensivo
25,3%
Materiales Básicos
23,7%
Consumo Cíclico
22,9%
Tecnología
1,3%
Servicios de Comunicación
0,3%
Industriales
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
55,0%
Europa (ex-Zona Euro)
22,1%
Reino Unido
20,3%
Estados Unidos
2,5%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
51,2%
Giantcap
26,5%
Mediumcap
22,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BP PLCGB0007980591 | 104.564€ | 4,90% |
Eni SpAIT0003132476 | 103.386€ | 4,84% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 102.399€ | 4,79% |
Repsol SAES0173516115 | 101.871€ | 4,77% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 101.555€ | 4,75% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 94.176€ | 4,41% |
Basf SEDE000BASF111 | 74.451€ | 3,49% |
Diageo PLCGB0002374006 | 67.787€ | 3,17% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 66.025€ | 3,09% |
Givaudan SACH0010645932 | 66.062€ | 3,09% |
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