Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF 1D EUR
98,46€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
56,2M€
Patrimonio de la clase
40,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00080CTQA4 | 98,46€ | — | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00080CTQA4
Clase única
2024-0,87%
Riesgo6 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,11%
Volatilidad
11,87%
Máxima caída
-10,17%
Alpha
-12,71
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
87,89
Tracking Error
4,18
Correlación
93,75
Ratio de Información
-3,15
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
25,4%
Consumo Cíclico
24,0%
Servicios Financieros
23,7%
Materiales Básicos
23,3%
Inmobiliario
1,4%
Industriales
0,8%
Servicios de Comunicación
0,3%
Tecnología
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
58,1%
Europa (ex-Zona Euro)
19,9%
Reino Unido
18,9%
Estados Unidos
2,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Otros activos
0,6%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,2%
Giantcap
27,7%
Mediumcap
21,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
L'Oreal SAFR0000120321 | 2.525.910€ | 4,50% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 2.487.104€ | 4,43% |
Diageo PLCGB0002374006 | 2.402.884€ | 4,28% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 1.727.262€ | 3,08% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 1.583.026€ | 2,82% |
Hermes International SAFR0000052292 | 1.555.086€ | 2,77% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 1.480.215€ | 2,64% |
Basf SEDE000BASF111 | 1.394.111€ | 2,48% |
CRH PLCIE0001827041 | 1.366.629€ | 2,43% |
Allianz SEDE0008404005 | 1.272.945€ | 2,27% |
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