Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF 1D EUR
99,13€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
2,3M€
Patrimonio de la clase
2,3M€
Fecha de inicio
17/12/2021
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00080CTQA4 |   | 99,13€ | 0,98% | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00080CTQA4
Clase única
2026—
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,20%
Volatilidad
9,38%
Máxima caída
-6,77%
Alpha
-9,85
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
69,41
Tracking Error
5,54
Correlación
83,31
Ratio de Información
-2,43
Rentabilidad anualizada
0,98%
Volatilidad
10,27%
Máxima caída
-10,21%
Alpha
-9,97
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
72,50
Tracking Error
5,48
Correlación
85,15
Ratio de Información
-2,13
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
32,7%
Consumo Defensivo
32,4%
Consumo Cíclico
31,9%
Tecnología
1,5%
Servicios de Comunicación
0,8%
Industriales
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
49,4%
Europa (ex-Zona Euro)
23,5%
Reino Unido
23,5%
Estados Unidos
2,6%
Mercado Emergente
0,9%
Iberoamérica
0,9%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,3%
Mediumcap
28,9%
Giantcap
26,6%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 108.342€ | 4,74% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 86.613€ | 3,79% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 71.534€ | 3,13% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 71.569€ | 3,13% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 69.197€ | 3,03% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 67.090€ | 2,94% |
Givaudan SACH0010645932 | 64.070€ | 2,81% |
Basf SEDE000BASF111 | 53.958€ | 2,36% |
Hermes International SAFR0000052292 | 51.576€ | 2,26% |
Sika AGCH0418792922 | 48.693€ | 2,13% |
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