Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF 1D EUR
99,13€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
2,3M€
Patrimonio de la clase
2,3M€
Fecha de inicio
17/12/2021
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00080CTQA4 |   | 99,13€ | 1,02% | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00080CTQA4
Clase única
2025+3,04%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,21%
Volatilidad
9,31%
Máxima caída
-6,77%
Alpha
-9,75
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
69,36
Tracking Error
5,54
Correlación
83,28
Ratio de Información
-2,44
Rentabilidad anualizada
1,02%
Volatilidad
10,71%
Máxima caída
-10,21%
Alpha
-9,13
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
76,38
Tracking Error
5,32
Correlación
87,39
Ratio de Información
-2,09
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
25,4%
Materiales Básicos
24,9%
Consumo Defensivo
24,8%
Consumo Cíclico
23,0%
Tecnología
1,3%
Servicios de Comunicación
0,3%
Industriales
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
57,6%
Europa (ex-Zona Euro)
23,0%
Reino Unido
16,0%
Estados Unidos
3,3%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,2%
Mediumcap
26,3%
Giantcap
26,2%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 102.836€ | 4,70% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 101.862€ | 4,66% |
Repsol SAES0173516115 | 101.993€ | 4,66% |
Eni SpAIT0003132476 | 98.844€ | 4,52% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 98.679€ | 4,51% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 98.507€ | 4,50% |
Basf SEDE000BASF111 | 82.328€ | 3,76% |
OMV AGAT0000743059 | 74.167€ | 3,39% |
Galp Energia SGPS SAPTGAL0AM0009 | 72.940€ | 3,33% |
Aker BP ASANO0010345853 | 71.655€ | 3,28% |
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