iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD Acc
5,71$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI US Corp 0-3SustSRI TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
982,0M€
Patrimonio de la clase
188,7M€
Fecha de inicio
5/10/2021
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
30/04/2025
30/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/07/2022
29/07/2022
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK7Y2S64 | 4,79£ | 5,53% | — | 0,140% | |||
| IE00BMH5T376 | 4,82CHF | 3,42% | — | 0,140% | |||
| IE00BG5QQ390 |  | 5,40€ | 3,12% | — | 0,140% | ||
| IE00098ZGGO6 | 5,71$ | 2,90% | — | 0,120% | |||
| IE00BZ048579 |  | 5,03$ | 2,90% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00098ZGGO6
Clases disponibles
2026+2,91%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,79%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,90%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
93,8%
Cash
6,2%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 14.234.988$ | 1,22% |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.148% | 4.421.134$ | 0,38% |
Wells Fargo & Co. 2.393% | 4.432.534$ | 0,38% |
Wells Fargo Bank, National Association 5.45% | 4.372.270$ | 0,37% |
Bank of America Corp. 1.734% | 4.106.965$ | 0,35% |
Wells Fargo & Co. 3.526% | 4.135.375$ | 0,35% |
Bank of America Corp. 3.419% | 4.085.951$ | 0,35% |
CVS Health Corp 4.3% | 3.794.291$ | 0,33% |
Wells Fargo & Co. 4.078% | 3.364.355$ | 0,29% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.45% | 3.236.065$ | 0,28% |
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