HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped UCITS ETF USD Acc
20,42$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Islamic Uni Scr Sl Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
79,0M€
Patrimonio de la clase
79,0M€
Fecha de inicio
12/01/2023
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0009BC6K22 | 20,42$ | 12,51% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE0009BC6K22
Clase única
2026+10,57%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
36,22%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,51%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
47,6%
Materiales Básicos
12,7%
Industriales
7,9%
Energía
7,2%
Salud
6,4%
Consumo Cíclico
5,9%
Servicios Financieros
5,0%
Consumo Defensivo
3,8%
Servicios Públicos
1,4%
Servicios de Comunicación
1,0%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
53,8%
Asia Desarrollada
51,2%
Mercado Emergente
45,9%
Asia Emergente
28,3%
Oriente Medio
8,4%
África
5,9%
Iberoamérica
4,7%
Europa Emergente
1,0%
Estados Unidos
0,1%
Zona Euro
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,4%
Largecap
34,3%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 14.497.824$ | 13,60% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 13.583.630$ | 12,74% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 3.733.956$ | 3,50% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 2.702.618$ | 2,54% |
Al Rajhi BankSA0007879113 | 2.695.169$ | 2,53% |
Xiaomi Corp Class B | 2.363.536$ | 2,22% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 2.270.268$ | 2,13% |
Gold Fields LtdZAE000018123 | 2.236.673$ | 2,10% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 1.826.098$ | 1,71% |
MediaTek IncTW0002454006 | 1.745.283$ | 1,64% |
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