HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped UCITS ETF USD Acc
23,93$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Islamic Uni Scr Sl Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
94,0M€
Patrimonio de la clase
94,0M€
Fecha de inicio
12/01/2023
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0009BC6K22 | 23,93$ | 20,47% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE0009BC6K22
Clase única
2026+29,03%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
59,21%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
20,47%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
53,4%
Materiales Básicos
11,4%
Industriales
7,5%
Energía
6,5%
Salud
5,5%
Consumo Cíclico
5,1%
Servicios Financieros
4,2%
Consumo Defensivo
3,2%
Servicios Públicos
1,2%
Servicios de Comunicación
0,8%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
61,0%
Asia Desarrollada
57,7%
Mercado Emergente
38,6%
Asia Emergente
24,2%
Oriente Medio
6,9%
Iberoamérica
4,3%
África
4,2%
Estados Unidos
1,2%
Europa Emergente
0,9%
Zona Euro
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
64,2%
Largecap
29,3%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 22.313.984$ | 16,81% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 21.260.924$ | 16,02% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 4.634.408$ | 3,49% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 3.172.376$ | 2,39% |
Al Rajhi BankSA0007879113 | 2.742.490$ | 2,07% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 2.623.406$ | 1,98% |
Gold Fields LtdZAE000018123 | 2.542.037$ | 1,92% |
Xiaomi Corp Class B | 2.453.350$ | 1,85% |
MediaTek IncTW0002454006 | 2.461.365$ | 1,85% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 2.394.028$ | 1,80% |
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