HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped UCITS ETF USD Acc
19,22$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Islamic Uni Scr Sl Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
79,0M€
Patrimonio de la clase
79,0M€
Fecha de inicio
12/01/2023
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0009BC6K22 | 19,22$ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE0009BC6K22
Clase única
2026+4,51%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,23%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
45,7%
Materiales Básicos
12,4%
Industriales
7,7%
Energía
7,7%
Salud
6,7%
Consumo Cíclico
6,5%
Servicios Financieros
5,1%
Consumo Defensivo
4,1%
Servicios Públicos
1,5%
Servicios de Comunicación
1,0%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
51,0%
Mercado Emergente
48,4%
Asia Desarrollada
48,3%
Asia Emergente
31,4%
Oriente Medio
8,6%
África
5,5%
Iberoamérica
4,5%
Europa Emergente
1,0%
Estados Unidos
0,1%
Zona Euro
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,3%
Largecap
35,1%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SK Hynix IncKR7000660001 | 11.384.535$ | 12,27% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 11.091.177$ | 11,95% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 2.764.581$ | 2,98% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 2.665.923$ | 2,87% |
Xiaomi Corp Class B | 2.514.463$ | 2,71% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 2.463.193$ | 2,65% |
Al Rajhi BankSA0007879113 | 2.358.971$ | 2,54% |
Gold Fields LtdZAE000018123 | 1.814.976$ | 1,96% |
MediaTek IncTW0002454006 | 1.606.107$ | 1,73% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 1.421.701$ | 1,53% |
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