HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped UCITS ETF USD Acc
20,01$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Islamic Uni Scr Sl Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
79,0M€
Patrimonio de la clase
79,0M€
Fecha de inicio
12/01/2023
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0009BC6K22 | 20,01$ | 12,40% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE0009BC6K22
Clase única
2026+9,86%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
35,56%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,40%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
47,1%
Materiales Básicos
12,7%
Industriales
7,8%
Energía
7,3%
Salud
6,8%
Consumo Cíclico
6,1%
Servicios Financieros
4,9%
Consumo Defensivo
3,8%
Servicios Públicos
1,4%
Servicios de Comunicación
1,0%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
52,8%
Asia Desarrollada
50,3%
Mercado Emergente
46,9%
Asia Emergente
29,6%
Oriente Medio
8,3%
África
5,9%
Iberoamérica
4,5%
Europa Emergente
1,0%
Estados Unidos
0,1%
Zona Euro
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,4%
Largecap
34,4%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 13.697.741$ | 13,12% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 13.475.223$ | 12,91% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 3.136.109$ | 3,00% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 2.825.330$ | 2,71% |
Al Rajhi BankSA0007879113 | 2.593.299$ | 2,48% |
Xiaomi Corp Class B | 2.539.340$ | 2,43% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 2.396.054$ | 2,30% |
Gold Fields LtdZAE000018123 | 2.181.714$ | 2,09% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 1.752.207$ | 1,68% |
MediaTek IncTW0002454006 | 1.752.269$ | 1,68% |
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