Invesco Markets III plc - Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc
30,59$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE T-Wtd US Fallen Angel Bd Sel NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
87,5M€
Patrimonio de la clase
1,5M€
Fecha de inicio
27/07/2022
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYVTN047 | 29,50£ | 6,38% | — | 0,500% | |||
| IE0009D6K2A2 | 30,59$ | 4,71% | — | 0,450% | |||
| IE00BD0Q9673 |   | 20,88$ | 4,70% | — | 0,450% | ||
| IE00BYVTMZ20 | | 26,91€ | 4,54% | — | 0,500% | ||
| IE00BYVTMY13 | 24,74CHF | 4,51% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE0009D6K2A2
Clases disponibles
2026-0,74%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,62%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,63
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
72,68
Tracking Error
1,92
Correlación
85,25
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
4,71%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,74
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,51
Tracking Error
1,82
Correlación
94,08
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GFL Environmental Inc. 6.75% | 5.055.038$ | 5,15% |
Six Flags Entertainment Corp. 6.625% | 4.962.562$ | 5,06% |
CVS Health Corp 7% | 3.632.861$ | 3,70% |
Alcoa Nederland Holding B.V. 4.125% | 3.522.765$ | 3,59% |
Fluor Corporation 4.25% | 3.071.268$ | 3,13% |
Rogers Communications Inc. 5.25% | 3.025.575$ | 3,08% |
V.F. Corp 2.95% | 2.959.250$ | 3,02% |
Paramount Global 6.375% | 2.615.291$ | 2,67% |
Kohl's Corp. 5.125% | 2.603.775$ | 2,65% |
Huntsman International LLC 4.5% | 2.506.029$ | 2,55% |
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Categoría
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