UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc
236,14€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Selection NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.265,2M€
Patrimonio de la clase
43,9M€
Fecha de inicio
26/08/2024
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI World Selion UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000TG1LGI4 |   | 253,00$ | 19,43% | — | 0,150% | ||
| IE0009W21NT4 | | 236,14€ | 16,85% | — | 0,180% | ||
| IE000F0DNOJ1 | 217,78CHF | 14,07% | — | 0,180% | |||
| IE000V6KDJC9 | | 24,01€ | — | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE0009W21NT4
Clases disponibles
2025+16,47%
5 años+12,25%
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI World Selion UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,54%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-7,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,85%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,25%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,4%
Servicios Financieros
15,3%
Servicios de Comunicación
10,6%
Salud
10,4%
Industriales
9,7%
Consumo Cíclico
9,2%
Consumo Defensivo
5,0%
Materiales Básicos
3,3%
Energía
2,2%
Inmobiliario
2,0%
Servicios Públicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Estados Unidos
71,9%
Zona Euro
8,2%
Japón
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Canadá
3,4%
Reino Unido
3,4%
Australasia
1,2%
Asia Desarrollada
0,7%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,0%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,3%
Largecap
34,7%
Mediumcap
16,5%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 145.238.808€ | 9,92% |
Microsoft Corp | 113.672.858€ | 7,77% |
Alphabet Inc Class A | 60.790.231€ | 4,15% |
Alphabet Inc Class C | 51.253.396€ | 3,50% |
Tesla Inc | 45.554.661€ | 3,11% |
Eli Lilly and Co | 28.974.419€ | 1,98% |
Visa Inc Class A | 19.951.378€ | 1,36% |
Johnson & Johnson | 17.455.498€ | 1,19% |
Mastercard Inc Class A | 16.445.580€ | 1,12% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 14.416.850€ | 0,98% |
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