UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc
241,67€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Selection NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.190,7M€
Patrimonio de la clase
44,3M€
Fecha de inicio
26/08/2024
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI World Selion UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000TG1LGI4 |   | 259,48$ | 21,72% | — | 0,150% | ||
| IE0009W21NT4 | | 241,67€ | 19,33% | — | 0,180% | ||
| IE000F0DNOJ1 | 222,38CHF | 16,47% | — | 0,180% | |||
| IE000V6KDJC9 | | 24,57€ | — | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE0009W21NT4
Clases disponibles
2026+2,09%
5 años+11,75%
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI World Selion UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,82%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-7,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
19,33%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,75%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,4%
Servicios Financieros
15,3%
Servicios de Comunicación
10,9%
Salud
10,5%
Industriales
10,0%
Consumo Cíclico
8,8%
Consumo Defensivo
5,1%
Materiales Básicos
3,5%
Energía
2,3%
Inmobiliario
2,0%
Servicios Públicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
71,9%
Zona Euro
8,3%
Japón
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Canadá
3,6%
Reino Unido
3,5%
Australasia
1,3%
Asia Desarrollada
0,7%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,1%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,8%
Largecap
34,7%
Mediumcap
17,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 145.390.237€ | 10,02% |
Microsoft Corp | 107.862.141€ | 7,44% |
Alphabet Inc Class A | 62.984.166€ | 4,34% |
Alphabet Inc Class C | 52.886.108€ | 3,65% |
Tesla Inc | 39.816.172€ | 2,74% |
Eli Lilly and Co | 28.177.307€ | 1,94% |
Visa Inc Class A | 18.583.470€ | 1,28% |
Johnson & Johnson | 17.641.624€ | 1,22% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 17.438.393€ | 1,20% |
Mastercard Inc Class A | 15.223.184€ | 1,05% |
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