UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc
229,53€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Selection NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.259,8M€
Patrimonio de la clase
44,5M€
Fecha de inicio
26/08/2024
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI World Selion UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000TG1LGI4 |   | 244,52$ | 20,76% | — | 0,150% | ||
| IE0009W21NT4 | | 229,53€ | 18,22% | — | 0,180% | ||
| IE000F0DNOJ1 | 210,53CHF | 15,31% | — | 0,180% | |||
| IE000V6KDJC9 | | 23,23€ | — | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE0009W21NT4
Clases disponibles
2026-3,92%
5 años+11,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI World Selion UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,50%
Volatilidad
10,12%
Máxima caída
-5,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
18,22%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,69%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,8%
Servicios Financieros
14,7%
Servicios de Comunicación
10,6%
Salud
10,6%
Industriales
10,5%
Consumo Cíclico
8,6%
Consumo Defensivo
5,3%
Materiales Básicos
3,7%
Energía
2,7%
Inmobiliario
2,1%
Servicios Públicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
71,6%
Zona Euro
8,1%
Japón
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Canadá
3,6%
Reino Unido
3,6%
Australasia
1,3%
Asia Desarrollada
0,7%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,3%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,4%
Largecap
36,0%
Mediumcap
15,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 150.077.660€ | 10,40% |
Microsoft Corp | 97.778.571€ | 6,77% |
Alphabet Inc Class A | 60.298.694€ | 4,18% |
Alphabet Inc Class C | 50.367.410€ | 3,49% |
Tesla Inc | 38.116.599€ | 2,64% |
Eli Lilly and Co | 27.405.015€ | 1,90% |
Johnson & Johnson | 19.730.330€ | 1,37% |
Visa Inc Class A | 18.029.880€ | 1,25% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 17.482.963€ | 1,21% |
Mastercard Inc Class A | 14.821.806€ | 1,03% |
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