iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF MXN Hedged Acc
8.887,62$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Dec 2027M USD C ESG S USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
365,4M€
Patrimonio de la clase
6,6M€
Fecha de inicio
22/11/2023
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000I1D7D10 |  | 98,31€ | — | — | 0,120% | ||
| IE000A68ELD0 | 8.887,62$ | — | — | 0,150% | |||
| IE000I1Q42S9 | 5,01$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000A68ELD0
Clases disponibles
2025+12,51%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,81%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,2%
Cash
1,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 7.944.114$ | 1,85% |
T-Mobile USA, Inc. 3.75% | 3.797.581$ | 0,88% |
Citigroup Inc. 4.45% | 3.579.091$ | 0,83% |
Amazon.com, Inc. 3.15% | 3.170.507$ | 0,74% |
Oracle Corp. 3.25% | 2.725.763$ | 0,63% |
Citibank, N.A. 4.576% | 2.591.507$ | 0,60% |
Wells Fargo & Co. 4.3% | 2.554.551$ | 0,59% |
Morgan Stanley 3.625% | 2.491.519$ | 0,58% |
Meta Platforms Inc 3.5% | 2.358.843$ | 0,55% |
AT&T Inc 2.3% | 2.366.879$ | 0,55% |
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Categoría
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