iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged Accumulation
4,61€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI Glb Agg Sus & GB SRI GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.492,6M€
Patrimonio de la clase
1.573,2M€
Fecha de inicio
27/08/2021
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000ZXYID24 | 4,93£ | 4,15% | — | 0,100% | |||
| IE000BCCS0X1 | 46,63kr | 3,57% | — | 1,000% | |||
| IE000Z8F16G5 | 4,30CHF | 2,28% | — | 0,100% | |||
| IE000APK27S2 |   | 4,61€ | 2,06% | — | 0,100% | ||
| IE000HQY8R78 | 5,52$ | 0,90% | — | 0,200% | |||
| IE000U6US1Q0 | 4,08$ | 0,13% | — | 0,100% | |||
| IE000ZIGXVF2 | 4,91$ | -2,27% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000APK27S2
Clases disponibles
2026-0,02%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,71%
Volatilidad
1,92%
Máxima caída
-0,58%
Alpha
0,04
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
0,16
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
2,06%
Volatilidad
4,30%
Máxima caída
-4,06%
Alpha
0,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,20
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 94.030.174€ | 2,22% |
China (People's Republic Of) 2.6%CND10005L4G7 | 46.898.160€ | 1,11% |
China (People's Republic Of) 2.67%CND10006GPT1 | 45.779.253€ | 1,08% |
China (People's Republic Of) 2.68%CND100036Q75 | 21.866.669€ | 0,52% |
China (People's Republic Of) 2.28%CND10007NT77 | 20.961.974€ | 0,49% |
China (People's Republic Of) 2.48%CND10004TCN0 | 20.224.690€ | 0,48% |
China (People's Republic Of) 1.91%CND100084T81 | 19.354.207€ | 0,46% |
China (People's Republic Of) 2.35%CND10007LB61 | 19.135.414€ | 0,45% |
China (People's Republic Of) 2.8%CND10004T201 | 19.200.787€ | 0,45% |
China (People's Republic Of) 2.64%CND10005ZT18 | 17.309.724€ | 0,41% |
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