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Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Dec 2030M USD C ESG S USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
496,2M€
Patrimonio de la clase
129,4M€
Fecha de inicio
9/05/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0008TDJ461 | 113,13$ | — | — | 0,120% | |||
| IE000BZXJJ24 |   | 5,26$ | — | — | 0,120% | ||
| IE000WZJ38F1 | 5,14£ | — | — | 0,150% | |||
| IE0004KJFX33 | 8.562,02$ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000BZXJJ24
Clases disponibles
2026+0,63%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,12%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 9.402.902$ | 1,61% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75% | 5.279.031$ | 0,91% |
Meta Platforms Inc 4.2% | 5.257.075$ | 0,90% |
Pacific Gas and Electric Company 4.55% | 4.545.814$ | 0,78% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% | 4.486.047$ | 0,77% |
Oracle Corp. 2.95% | 4.238.161$ | 0,73% |
Oracle Corp. 4.45% | 4.174.994$ | 0,72% |
Amgen Inc. 5.25% | 4.105.880$ | 0,70% |
Citibank, N.A. 4.914% | 3.695.213$ | 0,63% |
HCA Inc. 3.5% | 3.625.237$ | 0,62% |
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Categoría
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