L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc
17,21$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Foxberry Sustain Consensus EM TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
118,8M€
Patrimonio de la clase
118,8M€
Fecha de inicio
31/10/2023
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
19/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
31/05/2024
31/05/2024
Supplement
28/11/2023
28/11/2023
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000CBYU7J5 |  | 17,21$ | — | — | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE000CBYU7J5
Clase única
2026+6,13%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,02%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,31
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,02
Tracking Error
2,33
Correlación
99,01
Ratio de Información
1,79
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,0%
Servicios Financieros
21,5%
Consumo Cíclico
11,0%
Industriales
8,6%
Servicios de Comunicación
7,9%
Materiales Básicos
5,9%
Salud
3,5%
Consumo Defensivo
3,3%
Energía
2,9%
Servicios Públicos
1,7%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
Mercado Emergente
55,7%
País Desarrollado
44,1%
Asia Emergente
41,2%
Asia Desarrollada
39,6%
Iberoamérica
7,1%
Oriente Medio
6,4%
África
3,3%
Europa Emergente
1,2%
Zona Euro
0,6%
Estados Unidos
0,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,3%
Largecap
31,9%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 16.548.565$ | 12,95% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 6.460.096$ | 5,05% |
Tencent Holdings Ltd | 4.822.190$ | 3,77% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 3.645.391$ | 2,85% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.562.636$ | 2,79% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 1.288.606$ | 1,01% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 1.140.986$ | 0,89% |
International Holdings Co PJSCAEI000201014 | 1.068.768$ | 0,84% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 1.002.946$ | 0,78% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 983.229$ | 0,77% |
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