L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Acc
17,59$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Foxberry Sustain Consensus EM TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
102,9M€
Patrimonio de la clase
102,9M€
Fecha de inicio
31/10/2023
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000CBYU7J5 |  | 17,59$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000CBYU7J5
Clase única
2026+7,01%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,41%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,42
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,48
Tracking Error
2,19
Correlación
98,23
Ratio de Información
1,37
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
38,1%
Servicios Financieros
22,2%
Consumo Cíclico
10,3%
Servicios de Comunicación
9,0%
Industriales
6,1%
Salud
4,2%
Consumo Defensivo
3,9%
Materiales Básicos
3,4%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
Mercado Emergente
54,0%
País Desarrollado
46,1%
Asia Desarrollada
42,4%
Asia Emergente
41,3%
Iberoamérica
6,4%
Oriente Medio
5,0%
África
3,0%
Europa Emergente
0,8%
Zona Euro
0,6%
Estados Unidos
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,2%
Largecap
29,3%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 20.493.521$ | 16,12% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 7.146.864$ | 5,62% |
Tencent Holdings Ltd | 5.756.489$ | 4,53% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.146.188$ | 3,26% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 4.048.478$ | 3,18% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 1.424.205$ | 1,12% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 1.313.882$ | 1,03% |
Xiaomi Corp Class B | 1.219.201$ | 0,96% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 1.223.658$ | 0,96% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 1.075.166$ | 0,85% |
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