iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)
5,46€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.844,4M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
28/04/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3DKXQ41 |   1 más Más distribuidores  | 108,95€ | 2,58% | 1€ | 0,160% | ||
| IE000CR3ZDF9 | | 5,46€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000CR3ZDF9
Clases disponibles
2025+1,33%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,71%
Volatilidad
3,46%
Máxima caída
-2,00%
Alpha
-0,02
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,19
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,6%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 9.973.033€ | 0,54% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 9.638.241€ | 0,52% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 8.444.514€ | 0,46% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 8.158.256€ | 0,44% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 7.839.154€ | 0,43% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 7.966.574€ | 0,43% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 6.912.297€ | 0,38% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 6.762.268€ | 0,37% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 6.770.302€ | 0,37% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 6.784.096€ | 0,37% |
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