iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)

5,45
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Ag Sus&GrB SRI NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.827,2M
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
28/04/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
Factsheet
31/08/2025
Supplement
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
IE000CR3ZDF9
Clases disponibles
2025+1,13%
5 años
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,83%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-2,00%
Alpha
0,01
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,20
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,3%
Cash
0,6%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
9.871.4610,54%
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
8.389.3020,46%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
8.130.3330,45%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
8.161.5440,45%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
7.804.2740,43%
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
7.917.7790,43%
France (Republic Of) 1%FR0013250560
7.562.3250,41%
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
6.728.5170,37%
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
6.764.8980,37%
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
6.824.9870,37%
Datos a

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Categoría
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