iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)
6,73$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
49,2M€
Patrimonio de la clase
49,2M€
Fecha de inicio
31/07/2024
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000D5R9C23 |   | 6,73$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE000D5R9C23
Clase única
2025+16,17%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,69%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,24
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,14
Tracking Error
1,40
Correlación
99,07
Ratio de Información
2,34
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,6%
Servicios Financieros
15,6%
Consumo Cíclico
12,8%
Servicios de Comunicación
11,0%
Industriales
6,2%
Salud
2,5%
Materiales Básicos
2,1%
Inmobiliario
1,8%
Consumo Defensivo
0,8%
Servicios Públicos
0,7%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
47,1%
Asia Desarrollada
45,1%
Asia Emergente
36,5%
Mercado Emergente
36,5%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Zona Euro
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,7%
Largecap
22,1%
Mediumcap
4,8%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MSCI India Index Future Mar 26DE000C7RFUU0 | 9.137.520$ | 16,13% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 5.483.355$ | 9,68% |
Tencent Holdings Ltd | 3.623.942$ | 6,40% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 2.509.682$ | 4,43% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.047.470$ | 3,61% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 1.678.600$ | 2,96% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 1.225.751$ | 2,16% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 912.503$ | 1,61% |
Micro E-mini S&P 500 Index Future Mar 26 | 847.312$ | 1,50% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 676.903$ | 1,19% |
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