iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)
7,45$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
58,6M€
Patrimonio de la clase
58,6M€
Fecha de inicio
31/07/2024
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000D5R9C23 |   | 7,45$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE000D5R9C23
Clase única
2026+7,77%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,12%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,64
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,80
Tracking Error
1,48
Correlación
98,89
Ratio de Información
1,80
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,6%
Servicios Financieros
14,1%
Consumo Cíclico
11,9%
Servicios de Comunicación
10,3%
Industriales
6,1%
Salud
2,6%
Materiales Básicos
2,2%
Inmobiliario
1,5%
Servicios Públicos
0,9%
Consumo Defensivo
0,7%
Energía
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
51,1%
Asia Desarrollada
50,6%
Asia Emergente
33,1%
Mercado Emergente
33,1%
Estados Unidos
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,2%
Cash
15,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,4%
Largecap
22,2%
Mediumcap
4,7%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 7.498.922$ | 9,72% |
Tencent Holdings Ltd | 4.632.992$ | 6,00% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 4.360.843$ | 5,65% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 3.308.901$ | 4,29% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.835.676$ | 3,68% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 1.571.750$ | 2,04% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 1.426.098$ | 1,85% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 981.203$ | 1,27% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 928.251$ | 1,20% |
ASE Technology Holding Co LtdTW0003711008 | 762.221$ | 0,99% |
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