iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)
7,07$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
68,4M€
Patrimonio de la clase
68,4M€
Fecha de inicio
31/07/2024
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000D5R9C23 |   | 7,07$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE000D5R9C23
Clase única
2026+4,69%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,05%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,75
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,59
Tracking Error
1,35
Correlación
99,29
Ratio de Información
1,40
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,9%
Servicios Financieros
14,1%
Consumo Cíclico
10,1%
Servicios de Comunicación
8,8%
Industriales
7,1%
Salud
2,2%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,2%
Energía
1,2%
Consumo Defensivo
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
53,7%
Asia Desarrollada
53,4%
Asia Emergente
31,0%
Mercado Emergente
31,0%
Estados Unidos
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,7%
Cash
15,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,6%
Largecap
21,1%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 7.399.771$ | 9,72% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 4.770.366$ | 6,26% |
Tencent Holdings Ltd | 3.743.343$ | 4,92% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 3.520.116$ | 4,62% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.134.925$ | 2,80% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 1.514.237$ | 1,99% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 1.309.749$ | 1,72% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 1.019.913$ | 1,34% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 963.135$ | 1,26% |
ASE Technology Holding Co LtdTW0003711008 | 849.269$ | 1,12% |
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