iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)
34,62$
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Listed Private Equity NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
843,6M€
Patrimonio de la clase
79,2M€
Fecha de inicio
27/01/2022
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Key Information Document (KID)
30/01/2026
30/01/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
iShares Listed Private Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1TXHL60 |   1 más Más distribuidores  | 30,11$ | 9,52% | — | 0,750% | ||
| IE000D8FCSD8 | | 34,62$ | 9,50% | — | 0,750% | ||
| IE000GXN71U1 | 4,29£ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
IE000D8FCSD8
Clases disponibles
2026-14,60%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Listed Private Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-17,04%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,31
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,99
Tracking Error
3,24
Correlación
99,50
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
9,50%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,57
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,70
Tracking Error
4,28
Correlación
98,84
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
83,0%
Industriales
0,4%
Consumo Cíclico
0,2%
Tecnología
0,0%
Salud
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
83,6%
Estados Unidos
48,4%
Canadá
13,2%
Europa (ex-Zona Euro)
10,7%
Australasia
4,0%
Reino Unido
3,7%
Zona Euro
2,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Japón
0,4%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,9%
Otros activos
15,1%
Cash
0,7%
Acciones preferentes
0,3%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
21,0%
Largecap
19,9%
Mediumcap
19,1%
Microcap
12,6%
Giantcap
11,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 68.273.046$ | 7,25% |
3i Group OrdGB00B1YW4409 | 64.648.831$ | 6,86% |
Blackstone Inc | 64.201.602$ | 6,81% |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 48.289.155$ | 5,12% |
Partners Group Holding AGCH0024608827 | 46.789.584$ | 4,97% |
Apollo Global Management Inc | 40.340.959$ | 4,28% |
EQT AB Ordinary SharesSE0012853455 | 39.070.338$ | 4,15% |
Washington H Soul Pattinson and Co LtdAU000000SOL3 | 37.491.067$ | 3,98% |
Ares Capital Corp | 37.139.397$ | 3,94% |
Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A | 37.021.855$ | 3,93% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor