iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)

42,10$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

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Benchmark
S&P Listed Private Equity NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.293,7M
Patrimonio de la clase
91,8M
Fecha de inicio
27/01/2022
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
Factsheet
31/08/2025
Supplement
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
iShares Listed Private Equity UCITS ETF
IE000D8FCSD8
Clases disponibles
2025-8,25%
5 años
Riesgo7 / 7
Gastos0,750%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Listed Private Equity UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,27%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,73
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,11
Tracking Error
3,23
Correlación
98,54
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
16,71%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,71
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,51
Tracking Error
4,16
Correlación
98,75
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

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