iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)
33,81$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Listed Private Equity NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
843,6M€
Patrimonio de la clase
79,2M€
Fecha de inicio
27/01/2022
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
30/01/2026
30/01/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
iShares Listed Private Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1TXHL60 |   1 más Más distribuidores  | 29,40$ | 9,39% | — | 0,750% | ||
| IE000D8FCSD8 | | 33,81$ | 7,56% | — | 0,750% | ||
| IE000GXN71U1 | 4,16£ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
IE000D8FCSD8
Clases disponibles
2026-16,39%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Listed Private Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-16,33%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,31
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,99
Tracking Error
3,24
Correlación
99,50
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
7,56%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,57
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,70
Tracking Error
4,28
Correlación
98,84
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
84,2%
Industriales
0,7%
Consumo Cíclico
0,3%
Tecnología
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
85,1%
Estados Unidos
45,0%
Canadá
15,4%
Europa (ex-Zona Euro)
11,0%
Reino Unido
5,0%
Zona Euro
4,1%
Australasia
3,6%
Japón
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,2%
Otros activos
14,1%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
20,8%
Smallcap
19,6%
Largecap
17,6%
Microcap
14,4%
Giantcap
12,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 87.354.596$ | 8,90% |
3i Group OrdGB00B1YW4409 | 70.199.652$ | 7,15% |
Blackstone Inc | 50.665.594$ | 5,16% |
Partners Group Holding AGCH0024608827 | 47.976.556$ | 4,89% |
Apollo Global Management Inc | 40.867.832$ | 4,16% |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 40.350.257$ | 4,11% |
Ares Capital Corp | 40.174.948$ | 4,09% |
EQT AB Ordinary SharesSE0012853455 | 39.193.923$ | 3,99% |
The Carlyle Group Inc | 38.569.356$ | 3,93% |
Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A | 37.518.461$ | 3,82% |
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