iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)
5,07€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BloombergMSCI Dec2033MEUR C ESG S TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
75,2M€
Patrimonio de la clase
49,5M€
Fecha de inicio
5/11/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000E0NL9T3 |  | 5,07€ | — | — | 0,120% | ||
| IE000ZBGZQM8 | | 5,26€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000E0NL9T3
Clases disponibles
2026+1,55%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,83%
Volatilidad
3,40%
Máxima caída
-2,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Orange SA 8.125%FR0000471930 | 1.302.708€ | 1,61% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5%FR001400KJO0 | 1.135.311€ | 1,40% |
Bayer AG 4.625%XS2630111719 | 1.120.864€ | 1,39% |
BNP Paribas SA 4.125%FR001400I4X9 | 1.076.860€ | 1,33% |
Alphabet Inc. 3%XS3064423174 | 1.064.601€ | 1,32% |
NTT Finance Corp 3.678%XS3100081507 | 1.047.664€ | 1,30% |
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 1.125%XS2366415110 | 974.742€ | 1,21% |
BPCE SA 4.5%FR001400F083 | 951.458€ | 1,18% |
Credit Agricole S.A. 4.375%FR001400M4O2 | 955.595€ | 1,18% |
Deutsche Boerse AG 3.875%DE000A351ZT4 | 945.870€ | 1,17% |
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