Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc
5,51£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 2030 Maturity USD CBS TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
29,2M€
Patrimonio de la clase
1,1M€
Fecha de inicio
8/07/2025
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00034XRBU1 |   | 5,51$ | — | — | 0,100% | ||
| IE000GB2EQ90 | | 5,13$ | — | — | 0,100% | ||
| IE000Y0DQX41 | | 5,14£ | — | — | 0,120% | ||
| IE000ELHT1P5 | | 5,51£ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000ELHT1P5
Clases disponibles
2026+0,81%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 401.706£ | 1,17% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75% | 287.091£ | 0,84% |
British Telecommunications PLC 9.625% | 226.771£ | 0,66% |
HCA Inc. 3.5% | 204.595£ | 0,60% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% | 195.045£ | 0,57% |
Amgen Inc. 5.25% | 195.266£ | 0,57% |
Oracle Corp. 4.45% | 193.149£ | 0,56% |
Pacific Gas and Electric Company 4.55% | 183.546£ | 0,54% |
AT&T Inc 4.3% | 178.176£ | 0,52% |
Citibank, N.A. 4.914% | 175.716£ | 0,51% |
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