iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF
5,32€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur Co HY Cl paris-al ESG sl NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
539,4M€
Patrimonio de la clase
539,4M€
Fecha de inicio
5/12/2023
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000H92C4B8 |  | 5,32€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000H92C4B8
Clase única
2025+4,79%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,35%
Volatilidad
2,16%
Máxima caída
-1,07%
Alpha
-0,30
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,75
R Cuadrado
97,87
Tracking Error
0,34
Correlación
98,93
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Convertible
0,9%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lottomatica Group SpA 4.875%XS3047452316 | 10.152.040€ | 1,88% |
Castellum AB 3.125%XS2380124227 | 10.152.080€ | 1,88% |
Rakuten Group Inc. 4.25%XS2332889778 | 8.322.930€ | 1,54% |
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.375%XS2621830681 | 7.837.364€ | 1,45% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 7.471.562€ | 1,39% |
alstria office REIT-AG 5.5%XS3025437982 | 6.953.391€ | 1,29% |
Ceconomy AG 6.25%XS2854329104 | 6.106.046€ | 1,13% |
ams OSRAM AG 10.5%XS2724532333 | 5.753.000€ | 1,07% |
Koninklijke KPN N.V. 6%XS2486270858 | 5.651.606€ | 1,05% |
Koninklijke KPN N.V. 4.875%XS2824778075 | 5.599.752€ | 1,04% |
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