iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD Hedged Accumulation
5,50$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI Glb Agg Sus & GB SRI GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.827,7M€
Patrimonio de la clase
87,8M€
Fecha de inicio
25/05/2022
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
30/04/2025
30/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/08/2022
19/08/2022
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000ZXYID24 | 4,92£ | 4,43% | — | 0,100% | |||
| IE000BCCS0X1 | 46,40kr | 3,60% | — | 0,150% | |||
| IE000Z8F16G5 | 4,26CHF | 2,31% | — | 0,100% | |||
| IE000HQY8R78 | 5,50$ | 2,15% | — | 0,100% | |||
| IE000APK27S2 |   | 4,59€ | 2,04% | — | 0,100% | ||
| IE000U6US1Q0 | 4,04$ | 0,62% | — | 0,100% | |||
| IE000ZIGXVF2 | 4,89$ | -1,26% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000HQY8R78
Clases disponibles
2026+2,44%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,25%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,04
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,39
Tracking Error
0,52
Correlación
97,15
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
2,15%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,04
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,38
Tracking Error
0,77
Correlación
98,18
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 82.438.100$ | 1,84% |
China (People's Republic Of) 2.6%CND10005L4G7 | 46.946.883$ | 1,05% |
China (People's Republic Of) 2.67%CND10006GPT1 | 46.441.822$ | 1,03% |
China (People's Republic Of) 1.49%CND10008QSP8 | 22.068.644$ | 0,49% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 22.148.427$ | 0,49% |
China (People's Republic Of) 2.68%CND100036Q75 | 22.148.860$ | 0,49% |
China (People's Republic Of) 2.28%CND10007NT77 | 21.241.181$ | 0,47% |
China (People's Republic Of) 1.91%CND100084T81 | 21.282.619$ | 0,47% |
China (People's Republic Of) 2.48%CND10004TCN0 | 20.437.182$ | 0,46% |
China (People's Republic Of) 2.35%CND10007LB61 | 19.194.781$ | 0,43% |
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