iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF EUR Dist
5,09€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI D 2029 M € C ESG S TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
651,0M€
Patrimonio de la clase
339,5M€
Fecha de inicio
9/05/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IHURBR0 |   | 5,09€ | — | — | 0,120% | ||
| IE000SNLFDR7 | | 5,25€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000IHURBR0
Clases disponibles
2026-0,64%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,10%
Volatilidad
1,51%
Máxima caída
-0,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%FR001400GGZ0 | 4.710.707€ | 0,66% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 4.572.937€ | 0,64% |
BNP Paribas SA 3.625%FR001400CFW8 | 4.535.371€ | 0,63% |
BMW Finance N.V. 1.5%XS1948611840 | 4.320.980€ | 0,60% |
Credit Agricole S.A. London Branch 1.75%XS1958307461 | 4.232.389€ | 0,59% |
Mercedes-Benz Group AG 1.5%DE000A2GSCW3 | 4.238.334€ | 0,59% |
Total Capital Canada Ltd. 2.125%XS1111559925 | 4.213.744€ | 0,59% |
BNP Paribas SA 1.375%FR0013422011 | 4.104.218€ | 0,57% |
Banco Santander SA 3.875%XS2806471368 | 4.004.623€ | 0,56% |
Citigroup Inc. 1.25%XS1980064833 | 3.930.275€ | 0,55% |
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