iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF EUR Dist

5,16
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Bloomberg MSCI D 2029 M € C ESG S TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
272,5M
Patrimonio de la clase
179,8M
Fecha de inicio
9/05/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/05/2025
Prospectus
30/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
SemiannualReport
31/05/2024
Supplement
12/04/2024

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF
IE000IHURBR0
Clases disponibles
2025+2,00%
5 años
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,34%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,6%
Convertible
0,2%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255
2.414.0940,82%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%FR001400GGZ0
2.006.3670,68%
BNP Paribas SA 3.625%FR001400CFW8
2.009.7170,68%
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687
1.902.0990,65%
BMW Finance N.V. 1.5%XS1948611840
1.880.0730,64%
Total Capital Canada Ltd. 2.125%XS1111559925
1.887.7410,64%
Mercedes-Benz Group AG 1.5%DE000A2GSCW3
1.872.2980,64%
Credit Agricole S.A. London Branch 1.75%XS1958307461
1.836.4460,62%
BNP Paribas SA 1.375%FR0013422011
1.795.0440,61%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%XS2545206166
1.752.7740,60%
Datos a

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Categoría
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