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    Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc

    17,06£
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Invesco Investment Management Limited
    Categoría
    RF Otros
    Benchmark
    JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
    ETF indexado
    No
    Patrimonio del fondo
    80,4M€
    Patrimonio de la clase
    0,2M€
    Fecha de inicio
    12/08/2025
    Comisión de gestión
    0,250%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,250%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    AnnualReport
    31/12/2023
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF

    Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE000U7LIXH5
    		19,98€——0,250%
    IE000Y2JPPS4
    		20,34€——0,250%
    IE000JBJ1NZ4
    		17,06£——0,250%

    *Rentabilidad anualizada

    IE000JBJ1NZ4
    Clases disponibles
    2025—
    5 años—
    Riesgo2 / 7
    Gastos0,250%
    Categoría:
    RF Otros

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,6%
    Cash
    0,4%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC FRN 18/01/38
    		3.798.292£4,60%
    Bosphorus CLO IX DAC FRN 15/04/38
    		3.012.966£3,65%
    Madison Park Euro Funding XIV DAC FRN 15/07/32
    		2.604.074£3,15%
    Avoca CLO XXXIII DAC FRN 15/10/38
    		2.501.250£3,03%
    Northwoods Capital 24 Euro DAC FRN 15/10/35
    		2.489.490£3,01%
    Bilbao CLO II DAC FRN 20/08/35
    		2.295.495£2,78%
    CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/07/34
    		2.000.029£2,42%
    OCP Euro CLO 2019-3 DAC FRN 20/04/33
    		2.000.319£2,42%
    Grosvenor Place CLO 2024-2 DAC FRN 15/01/39
    		2.000.961£2,42%
    Arini European Clo IV DAC FRN 15/01/38
    		2.001.728£2,42%
    Datos a

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