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    Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc

    17,13£
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Invesco Investment Management Limited
    Categoría
    RF Otros
    Benchmark
    JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
    ETF indexado
    No
    Patrimonio del fondo
    87,3M€
    Patrimonio de la clase
    0,1M€
    Fecha de inicio
    12/08/2025
    Comisión de gestión
    0,250%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,250%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF

    Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE000U7LIXH5
    		20,03€——0,250%
    IE000Y2JPPS4
    		20,39€——0,250%
    IE000JBJ1NZ4
    		17,13£——0,250%

    *Rentabilidad anualizada

    IE000JBJ1NZ4
    Clases disponibles
    2025—
    5 años—
    Riesgo2 / 7
    Gastos0,250%
    Categoría:
    RF Otros

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    101,6%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%
    Cash
    -1,6%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Sculptor European CLO V DAC FRN 15/10/39
    		4.006.133£4,30%
    AlbaCore Euro CLO VI DAC FRN 15/10/37
    		4.002.000£4,30%
    Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC FRN 18/01/38
    		3.808.776£4,09%
    Bosphorus CLO IX DAC FRN 15/04/38
    		3.011.793£3,23%
    Sona Fios CLO I DAC FRN 15/07/36
    		3.001.077£3,22%
    Penta CLO 2021-2 DAC FRN 15/04/38
    		2.900.160£3,11%
    Madison Park Euro Funding XIV DAC FRN 15/07/32
    		2.607.501£2,80%
    Avoca CLO XXXIII DAC FRN 15/10/38
    		2.505.278£2,69%
    Avoca Clo Xxx Dac Frn 15/04/39
    		2.401.200£2,58%
    Bilbao CLO II DAC FRN 20/08/35
    		2.298.102£2,47%
    Datos a

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