iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
5,44£
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10.048,5M€
Patrimonio de la clase
214,0M€
Fecha de inicio
28/03/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRHB81 | 8.682,91$ | 10,06% | — | 1,000% | |||
| IE00BDFK1N50 | 4,71£ | 4,74% | — | 0,100% | |||
| IE00BK7XZ629 | 4,65CHF | 2,39% | — | 0,100% | |||
| IE00BDFK1573 |   1 más Más distribuidores  | 5,08€ | 2,29% | — | 0,100% | ||
| IE00B14X4S71 | 1 más Más distribuidores | 129,23$ | 1,94% | — | 0,070% | ||
| IE00BYXPSP02 | | 5,91$ | 1,94% | — | 0,070% | ||
| IE000KN6U873 | 5,44£ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000KN6U873
Clases disponibles
2026+0,72%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,67%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.875% | 210.957.006£ | 1,78% |
United States Treasury Notes 4.125% | 180.442.217£ | 1,53% |
United States Treasury Notes 3.625% | 178.621.220£ | 1,51% |
United States Treasury Notes 3.75% | 177.558.257£ | 1,50% |
United States Treasury Notes 3.875% | 175.896.894£ | 1,49% |
United States Treasury Notes 3.875% | 176.333.236£ | 1,49% |
United States Treasury Notes 3.75% | 175.189.301£ | 1,48% |
United States Treasury Notes 3.375% | 170.610.575£ | 1,44% |
United States Treasury Notes 3.5% | 162.841.454£ | 1,38% |
United States Treasury Notes 1.5% | 163.516.527£ | 1,38% |
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