Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) Acc

10,45$
Fecha de valor liquidativo: 5/28/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE GCC Govt Bond ex-144a USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
23,8M
Patrimonio de la clase
15,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD)
IE000L1I4R94
Clase única
2024+0,35%
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,08%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
4,84
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,67
Tracking Error
3,51
Correlación
94,69
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
97,1%
Cash
2,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Qatar (State of) 5.103%XS1807174559
300.069$3,27%
Qatar (State of) 4.817%XS1959337749
286.284$3,12%
Qatar (State of) 4.4%XS2155352748
226.058$2,47%
Kuwait (State Of) 3.5%XS1582346968
214.730$2,34%
Bahrain (Kingdom of) 5.45%XS2226916216
202.656$2,21%
Bahrain (Kingdom of) 7%XS1405766541
194.051$2,12%
Qatar (State of) 4%XS1959337582
182.488$1,99%
Qatar (State of) 3.25%XS1405782159
174.611$1,90%
Qatar (State of) 3.4%XS2155352151
168.164$1,83%
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%XS1696892295
158.736$1,73%
Datos a

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