Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
11,63$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
ICE GCC Govt Bond ex-144a USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
16,0M€
Patrimonio de la clase
10,5M€
Fecha de inicio
6/01/2023
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000L1I4R94 | 11,63$ | 2,28% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE000L1I4R94
Clase única
2026+1,25%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,45%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,78
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
77,48
Tracking Error
1,63
Correlación
88,02
Ratio de Información
-2,13
Rentabilidad anualizada
2,28%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,36
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,38
Tracking Error
1,79
Correlación
97,15
Ratio de Información
-1,71
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
101,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kuwait (State Of) 4.652%XS3190721871 | 191.131$ | 3,04% |
Kuwait (State Of) 3.5%XS1582346968 | 190.691$ | 3,03% |
Oman (Sultanate Of) 5.625%XS1750113661 | 179.734$ | 2,86% |
Bahrain (Kingdom of) 6.75%XS1675862012 | 179.417$ | 2,85% |
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%XS1696892295 | 168.367$ | 2,68% |
Qatar (State of) 4.817%XS1959337749 | 163.705$ | 2,60% |
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%XS2125308168 | 161.420$ | 2,56% |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.875%XS2577135127 | 147.888$ | 2,35% |
Qatar (State of) 3.75%XS2155352664 | 144.844$ | 2,30% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 142.170$ | 2,26% |
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Categoría
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