Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) Acc
10,24$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE GCC Govt Bond ex-144a USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
24,2M€
Patrimonio de la clase
16,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD)
Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE000L1I4R94 | 10,24$ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE000L1I4R94
Clase única
2024+0,04%
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,41%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
4,68
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,49
Tracking Error
3,46
Correlación
94,60
Ratio de Información
0,81
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
101,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Qatar (State of) 5.103%XS1807174559 | 281.329$ | 3,38% |
Qatar (State of) 4.817%XS1959337749 | 268.910$ | 3,23% |
Qatar (State of) 4.4%XS2155352748 | 211.937$ | 2,54% |
Kuwait (State Of) 3.5%XS1582346968 | 208.934$ | 2,51% |
Bahrain (Kingdom of) 5.45%XS2226916216 | 192.385$ | 2,31% |
Bahrain (Kingdom of) 7%XS1405766541 | 186.711$ | 2,24% |
Qatar (State of) 4%XS1959337582 | 177.057$ | 2,13% |
Qatar (State of) 3.25%XS1405782159 | 170.068$ | 2,04% |
Qatar (State of) 3.4%XS2155352151 | 164.069$ | 1,97% |
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%XS1696892295 | 154.339$ | 1,85% |
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