Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) Acc
10,70$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE GCC Govt Bond ex-144a USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
22,0M€
Patrimonio de la clase
16,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD)
Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000L1I4R94 | 10,70$ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE000L1I4R94
Clase única
2025-0,38%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,07%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,60
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,26
Tracking Error
1,48
Correlación
98,11
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
102,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Qatar (State of) 5.103%XS1807174559 | 230.194$ | 3,94% |
Qatar (State of) 4.4%XS2155352748 | 173.029$ | 2,96% |
Qatar (State of) 4.817%XS1959337749 | 170.164$ | 2,91% |
Qatar (State of) 4%XS1959337582 | 140.500$ | 2,40% |
Oman (Sultanate Of) 5.625%XS1750113661 | 135.524$ | 2,32% |
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 4.875%XS2351310482 | 132.726$ | 2,27% |
Qatar (State of) 3.4%XS2155352151 | 128.871$ | 2,20% |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%XS2548892020 | 126.951$ | 2,17% |
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%XS1696892295 | 122.712$ | 2,10% |
Abu Dhabi (Emirate of) 2.5%XS2057865979 | 122.424$ | 2,09% |
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