UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%
21,73$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
US Equity Defensive Covered Call USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
650,0M€
Patrimonio de la clase
620,0M€
Fecha de inicio
21/01/2025
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLDGHX39 | 213,85$ | 17,06% | — | 0,290% | |||
| IE000LEVKOK2 | 21,73$ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LEVKOK2
Clases disponibles
2026+0,14%
5 años—
Riesgo5 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
740,4%
Servicios Financieros
284,9%
Servicios de Comunicación
239,4%
Consumo Cíclico
239,4%
Salud
144,2%
Consumo Defensivo
88,9%
Energía
66,1%
Materiales Básicos
30,7%
Inmobiliario
3,5%
Servicios Públicos
-94,0%
Industriales
-4.030,5%
Exposición regional
Estados Unidos
1.426,3%
Europa (ex-Zona Euro)
294,7%
Mercado Emergente
16,3%
Iberoamérica
9,8%
Oriente Medio
6,9%
Asia Emergente
6,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
País Desarrollado
-2.303,3%
Zona Euro
-4.031,2%
Exposición por asset allocation
Otros activos
4.626,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-2.239,4%
Acciones
-2.287,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
1.370,5%
Mediumcap
125,2%
Smallcap
4,2%
Microcap
1,8%
Largecap
-3.793,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Useustrs1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L | 723.869.115$ | 999,99% |
Useustrs2 Trs Usd R V 03msofr Trs Usd L | 710.214.014$ | 999,99% |
Apple Inc | 45.283.469$ | 139,59% |
NVIDIA Corp | 43.378.653$ | 133,71% |
Microsoft Corp | 39.625.402$ | 122,14% |
Alphabet Inc Class A | 34.635.519$ | 106,76% |
Ussfustr1 Trs Usd R F 1.00000 Ussfustr1 Trs Usd R F | 32.311.696$ | 99,60% |
Ussfustr2 Trs Usd R V 00mlibor Ussfustr2 Trs Usd R V | 31.709.295$ | 97,74% |
Tesla Inc | 30.636.858$ | 94,44% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 29.457.632$ | 90,80% |
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