BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF R EUR Cap
12.270,06€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
598,2M€
Patrimonio de la clase
319,1M€
Fecha de inicio
6/08/2024
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000LIYGB49 | 12.270,06€ | — | 1.000.000€ | 0,080% | |||
| IE0000LVTJ08 |   | 12,27€ | — | 1.000.000€ | 0,200% | ||
| IE000130VPV5 | 13,24$ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LIYGB49
Clases disponibles
2026-0,30%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,87%
Volatilidad
16,11%
Máxima caída
-16,39%
Alpha
-0,11
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
99,31
Tracking Error
1,06
Correlación
99,65
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,8%
Servicios Financieros
13,9%
Salud
10,0%
Consumo Cíclico
9,7%
Servicios de Comunicación
9,6%
Industriales
8,7%
Consumo Defensivo
4,2%
Inmobiliario
3,8%
Servicios Públicos
3,2%
Materiales Básicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,7%
Zona Euro
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,6%
Largecap
34,6%
Mediumcap
22,0%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 59.371.380€ | 8,17% |
Apple Inc | 49.321.837€ | 6,79% |
Microsoft Corp | 38.176.071€ | 5,25% |
Amazon.com Inc | 24.361.059€ | 3,35% |
Alphabet Inc Class A | 22.740.780€ | 3,13% |
Broadcom Inc | 19.551.859€ | 2,69% |
Alphabet Inc Class C | 18.203.433€ | 2,50% |
Meta Platforms Inc Class A | 16.385.898€ | 2,25% |
Tesla Inc | 14.123.201€ | 1,94% |
Eli Lilly and Co | 10.026.525€ | 1,38% |
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