Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution
5,24€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 2028 Maturity EUR CBS TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10,5M€
Patrimonio de la clase
3,6M€
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00079EUF59 |   | 5,53€ | — | 200.000€ | 0,100% | ||
| IE000LKGEZQ6 | | 5,24€ | — | 200.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LKGEZQ6
Clases disponibles
2026-0,33%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,74%
Volatilidad
0,98%
Máxima caída
-0,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%XS2745725155 | 142.352€ | 1,39% |
Sandvik AB 0.375%XS2411720233 | 139.622€ | 1,36% |
JPMorgan Chase & Co. 2.875%XS0935427970 | 124.876€ | 1,22% |
Kraft Heinz Foods Company 2.25%XS1405784015 | 122.661€ | 1,20% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 122.929€ | 1,20% |
Shell International Finance B.V. 1.25%XS1411401083 | 120.557€ | 1,17% |
Lansforsakringar Bank AB 2.625%XS3198655279 | 113.861€ | 1,11% |
Marex Group Plc 8.375%XS2580291354 | 107.620€ | 1,05% |
Teleperformance SE 5.25%FR001400M2F4 | 103.459€ | 1,01% |
Wienerberger AG 4.875%AT0000A37249 | 103.515€ | 1,01% |
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Categoría
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