Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution
5,33€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 2028 Maturity EUR CBS TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6,8M€
Patrimonio de la clase
0,9M€
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00079EUF59 | 5,45€ | — | 200.000€ | 0,100% | |||
| IE000LKGEZQ6 | 5,33€ | — | 200.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LKGEZQ6
Clases disponibles
2025+1,55%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
93,6%
Convertible
5,9%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%XS2745725155 | 144.079€ | 4,04% |
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%XS2613658710 | 105.232€ | 2,95% |
Swedbank AB (publ) 4.25%XS2572496623 | 104.954€ | 2,94% |
Carlsberg Breweries A/S 4%XS2696046460 | 104.470€ | 2,93% |
Banco Santander, S.A. 3.875%XS2575952697 | 103.336€ | 2,90% |
Booking Holdings Inc 3.625%XS2621007231 | 103.066€ | 2,89% |
E.ON SE 3.5%XS2574873266 | 102.600€ | 2,88% |
General Motors Financial Company Inc 3.9%XS2747270630 | 102.600€ | 2,88% |
Solvay NV/SA 3.875%BE6350791073 | 102.773€ | 2,88% |
Ayvens SA 3.875%FR001400NC70 | 102.820€ | 2,88% |
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Categoría
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