Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution
5,33€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 2028 Maturity EUR CBS TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8,0M€
Patrimonio de la clase
2,9M€
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00079EUF59 |   | 5,54€ | — | 200.000€ | 0,100% | ||
| IE000LKGEZQ6 | | 5,33€ | — | 200.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LKGEZQ6
Clases disponibles
2025+3,16%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,66%
Volatilidad
1,31%
Máxima caída
-0,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%XS2745725155 | 143.891€ | 1,67% |
Sandvik AB 0.375%XS2411720233 | 140.387€ | 1,63% |
Kraft Heinz Foods Company 2.25%XS1405784015 | 123.461€ | 1,43% |
Shell International Finance B.V. 1.25%XS1411401083 | 121.502€ | 1,41% |
Lansforsakringar Bank AB 2.625% 06/10/28 | 114.943€ | 1,33% |
Teleperformance SE 5.25%FR001400M2F4 | 105.648€ | 1,22% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.375%XS2713671043 | 104.879€ | 1,22% |
Wienerberger AG 4.875%AT0000A37249 | 105.137€ | 1,22% |
Swedbank AB (publ) 4.25%XS2572496623 | 104.310€ | 1,21% |
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%XS2613658710 | 104.606€ | 1,21% |
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