HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD Acc
25,93$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Value SRI ESG Tgt Slct NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
235,2M€
Patrimonio de la clase
235,2M€
Fecha de inicio
19/10/2022
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000LYBU7X5 |  | 25,93$ | 15,54% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LYBU7X5
Clase única
2025+12,99%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,89%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,50
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
78,49
Tracking Error
4,40
Correlación
88,59
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
15,54%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,67
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,77
Tracking Error
3,88
Correlación
94,74
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,6%
Servicios Financieros
19,4%
Salud
14,0%
Industriales
9,4%
Consumo Cíclico
6,5%
Servicios de Comunicación
5,4%
Materiales Básicos
5,2%
Consumo Defensivo
2,1%
Inmobiliario
1,2%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
69,0%
Zona Euro
10,6%
Japón
7,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Reino Unido
2,8%
Canadá
1,9%
Australasia
1,2%
Asia Desarrollada
0,8%
Oriente Medio
0,6%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,6%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,1%
Giantcap
29,3%
Mediumcap
20,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 17.729.166$ | 6,37% |
Apple Inc | 9.314.712$ | 3,35% |
Microsoft Corp | 9.107.990$ | 3,27% |
Merck & Co Inc | 7.141.670$ | 2,57% |
Citigroup Inc | 7.052.122$ | 2,53% |
Applied Materials Inc | 6.829.736$ | 2,45% |
Cisco Systems Inc | 6.803.968$ | 2,44% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 6.534.212$ | 2,35% |
Verizon Communications Inc | 5.883.090$ | 2,11% |
Gilead Sciences Inc | 5.608.888$ | 2,02% |
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Categoría
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