HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD Acc
25,22$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Value SRI ESG Tgt Slct NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
241,7M€
Patrimonio de la clase
241,7M€
Fecha de inicio
19/10/2022
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
17/10/2025
17/10/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/05/2025
12/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
31/10/2024
31/10/2024
Prospectus
17/11/2023
17/11/2023
HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000LYBU7X5 |  | 25,22$ | 14,58% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LYBU7X5
Clase única
2026-0,66%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,44%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,12
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
61,17
Tracking Error
4,79
Correlación
78,21
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
14,58%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,24
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
87,76
Tracking Error
3,89
Correlación
93,68
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,0%
Servicios Financieros
19,8%
Salud
14,3%
Industriales
9,3%
Servicios de Comunicación
6,2%
Consumo Cíclico
5,5%
Materiales Básicos
4,1%
Consumo Defensivo
2,3%
Inmobiliario
1,3%
Energía
0,8%
Servicios Públicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
67,5%
Zona Euro
11,7%
Japón
7,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,5%
Canadá
2,0%
Reino Unido
2,0%
Australasia
1,4%
Asia Desarrollada
0,8%
Oriente Medio
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Otros activos
0,5%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,8%
Giantcap
31,6%
Mediumcap
18,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 16.496.444$ | 6,16% |
Apple Inc | 8.491.528$ | 3,17% |
Microsoft Corp | 7.175.474$ | 2,68% |
Applied Materials Inc | 6.682.327$ | 2,50% |
Cisco Systems Inc | 6.510.756$ | 2,43% |
Verizon Communications Inc | 6.494.250$ | 2,42% |
Citigroup Inc | 6.190.267$ | 2,31% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 6.082.243$ | 2,27% |
Salesforce Inc | 6.085.443$ | 2,27% |
Pfizer Inc | 5.598.410$ | 2,09% |
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