HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD Acc
26,51$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Value SRI ESG Tgt Slct NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
234,5M€
Patrimonio de la clase
234,5M€
Fecha de inicio
19/10/2022
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
17/10/2025
17/10/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/05/2025
12/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
31/10/2024
31/10/2024
Prospectus
17/11/2023
17/11/2023
HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000LYBU7X5 |  | 26,51$ | 14,16% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LYBU7X5
Clase única
2026+3,85%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,43%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,25
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
62,34
Tracking Error
4,70
Correlación
78,96
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
14,16%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,77
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,00
Tracking Error
3,90
Correlación
93,81
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,8%
Servicios Financieros
19,2%
Salud
14,8%
Industriales
10,3%
Consumo Cíclico
6,2%
Materiales Básicos
5,9%
Servicios de Comunicación
5,8%
Consumo Defensivo
2,3%
Inmobiliario
1,4%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
67,4%
Zona Euro
10,8%
Japón
7,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Reino Unido
3,0%
Canadá
2,2%
Australasia
1,3%
Asia Desarrollada
1,0%
Oriente Medio
0,6%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Otros activos
0,6%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,6%
Giantcap
28,1%
Mediumcap
20,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 17.072.558$ | 5,97% |
Applied Materials Inc | 9.717.622$ | 3,40% |
Apple Inc | 9.199.234$ | 3,22% |
Merck & Co Inc | 7.993.339$ | 2,80% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 7.647.922$ | 2,68% |
Microsoft Corp | 7.406.110$ | 2,59% |
Verizon Communications Inc | 7.100.295$ | 2,48% |
Citigroup Inc | 6.762.839$ | 2,37% |
Cisco Systems Inc | 6.711.914$ | 2,35% |
Gilead Sciences Inc | 6.347.733$ | 2,22% |
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