HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD Acc
26,18$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Value SRI ESG Tgt Slct NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
235,4M€
Patrimonio de la clase
235,4M€
Fecha de inicio
19/10/2022
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000LYBU7X5 |  | 26,18$ | 15,09% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LYBU7X5
Clase única
2026+1,73%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,00%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,27
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
66,19
Tracking Error
4,48
Correlación
81,36
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
15,09%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,32
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,18
Tracking Error
3,87
Correlación
94,44
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,8%
Servicios Financieros
19,3%
Salud
14,3%
Industriales
9,7%
Consumo Cíclico
6,6%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios de Comunicación
5,3%
Consumo Defensivo
2,2%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
68,5%
Zona Euro
10,8%
Japón
7,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Reino Unido
2,9%
Canadá
2,0%
Australasia
1,2%
Asia Desarrollada
0,8%
Oriente Medio
0,6%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,6%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
51,2%
Giantcap
28,6%
Mediumcap
19,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 17.272.010$ | 6,24% |
Apple Inc | 8.702.452$ | 3,14% |
Microsoft Corp | 8.418.984$ | 3,04% |
Applied Materials Inc | 8.252.685$ | 2,98% |
Merck & Co Inc | 7.435.212$ | 2,68% |
Citigroup Inc | 6.836.759$ | 2,47% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 6.580.890$ | 2,38% |
Cisco Systems Inc | 6.466.985$ | 2,34% |
Verizon Communications Inc | 5.716.253$ | 2,06% |
Gilead Sciences Inc | 5.353.872$ | 1,93% |
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Categoría
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