L&G Global Quality Dividends UCITS ETF - USD Accumulating ETF
11,47$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4,9M€
Patrimonio de la clase
4,9M€
Fecha de inicio
18/11/2025
Comisión de gestión
0,290%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G Global Quality Dividends UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000MRIQ479 | 11,47$ | — | — | 0,290% | |||
| IE0005AJA0P1 | 10,86$ | — | — | 0,290% |
*Rentabilidad anualizada
IE000MRIQ479
Clases disponibles
2026+9,20%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Global Quality Dividends UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,7%
Industriales
19,7%
Consumo Cíclico
8,6%
Servicios Públicos
8,4%
Materiales Básicos
7,2%
Consumo Defensivo
7,0%
Energía
5,5%
Tecnología
4,7%
Salud
3,7%
Servicios de Comunicación
3,0%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Estados Unidos
28,9%
Zona Euro
19,4%
Japón
17,2%
Europa (ex-Zona Euro)
10,0%
Asia Desarrollada
7,1%
Reino Unido
5,9%
Canadá
5,0%
Australasia
4,7%
Mercado Emergente
1,5%
Europa Emergente
0,8%
Asia Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Otros activos
0,1%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,6%
Mediumcap
33,6%
Giantcap
15,0%
Smallcap
12,5%
Microcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 27.946$ | 0,44% |
Southern Copper Corp | 25.783$ | 0,41% |
Hyundai Motor CoKR7005380001 | 26.287$ | 0,41% |
Omnicom Group Inc | 24.095$ | 0,38% |
Boliden ABSE0020050417 | 24.354$ | 0,38% |
Tokyo Electron LtdJP3571400005 | 21.363$ | 0,34% |
South32 LtdAU000000S320 | 20.774$ | 0,33% |
Helvetia Baloise Holding AGCH0466642201 | 20.808$ | 0,33% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 19.698$ | 0,31% |
Caterpillar Inc | 19.957$ | 0,31% |
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Categoría
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