L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
10,59€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM GCI ESG IG Cust Matur GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
89,9M€
Patrimonio de la clase
6,5M€
Fecha de inicio
9/07/2024
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLRPRD67 |   | 8,65$ | 2,86% | — | 0,090% | ||
| IE000NA8E2W0 | | 10,59€ | — | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NA8E2W0
Clases disponibles
2026-0,29%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,21%
Volatilidad
2,05%
Máxima caída
-0,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,7%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
IBM International Capital Pte. Ltd. 4.75% | 303.839€ | 0,29% |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 295.223€ | 0,28% |
Bristol-Myers Squibb Company 1.45% | 266.094€ | 0,26% |
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 4.615% | 255.840€ | 0,25% |
BPCE SA | 260.285€ | 0,25% |
Credit Agricole S.A. London Branch | 263.577€ | 0,25% |
Massmutual Global Funding II 5.05% | 255.696€ | 0,25% |
Commonwealth Bank Australia New York Branch 4.577% | 251.299€ | 0,24% |
Citibank, N.A. 4.576% | 251.733€ | 0,24% |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.301% | 255.501€ | 0,24% |
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Categoría
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