iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist)
5,05€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
80,8M€
Patrimonio de la clase
80,8M€
Fecha de inicio
14/02/2025
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000NHAIBN0 | 5,05€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NHAIBN0
Clase única
2025—
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,8%
Cash
3,9%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,4%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 4.672.776€ | 5,41% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BSQNRD01 | 1.616.142€ | 1,87% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 784.397€ | 0,91% |
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%XS1048428442 | 692.433€ | 0,80% |
ING Groep N.V. 2.125%XS2176621170 | 596.614€ | 0,69% |
Electricite de France SA 6%FR0011401728 | 598.404€ | 0,69% |
Bayer AG 3.125%XS2077670342 | 595.244€ | 0,69% |
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC 10.75%XS2870855082 | 569.139€ | 0,66% |
Aurium CLO XIII DAC 3.5891%XS2982105178 | 553.731€ | 0,64% |
Santander Consumer Spain Auto 2020-1 Fondo De Titulizacion 3.5%ES0305499032 | 530.254€ | 0,61% |
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Categoría
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