iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist)
4,96€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
55,6M€
Patrimonio de la clase
55,6M€
Fecha de inicio
14/02/2025
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000NHAIBN0 | 4,96€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NHAIBN0
Clase única
2025—
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,9%
Cash
3,6%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,7%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 1.228.780€ | 2,15% |
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%XS1048428442 | 584.916€ | 1,02% |
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC 10.75%XS2870855082 | 550.772€ | 0,96% |
Santander Consumer Spain Auto 2020-1 Fondo De Titulizacion 3.5%ES0305499032 | 526.349€ | 0,92% |
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC 7.875%XS2963898890 | 528.173€ | 0,92% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BSQNRD01 | 506.825€ | 0,89% |
Henley CLO X Designated Activity Co. 3.716%XS2804515257 | 500.832€ | 0,88% |
Arini European Clo Iv Designated Activity Co. 4.179%XS2924035186 | 501.454€ | 0,88% |
EDP SA 1.7%PTEDPLOM0017 | 503.861€ | 0,88% |
Providus CLO VI Designated Activity Company 4.216%XS2402373695 | 499.291€ | 0,87% |
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Categoría
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