iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist)
5,07€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
162,9M€
Patrimonio de la clase
162,9M€
Fecha de inicio
14/02/2025
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000NHAIBN0 |  | 5,07€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NHAIBN0
Clase única
2025—
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,4%
Cash
3,1%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 4.486.295€ | 2,75% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BSQNRD01 | 1.548.245€ | 0,95% |
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625%XS2796600307 | 1.555.317€ | 0,95% |
Pierpont BTL 2025-1 PLC 6.25768%XS3077208760 | 1.324.449€ | 0,81% |
Lagarino (European Loan Conduit No. 40) Designated Activity Co. 3.529%XS3121136272 | 1.304.950€ | 0,80% |
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%XS1048428442 | 1.008.217€ | 0,62% |
Atlas Funding 2024-1 PLC 5.5187%XS2819820106 | 923.457€ | 0,57% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 930.237€ | 0,57% |
Telefonica Europe B V 2.502%XS2109819859 | 896.227€ | 0,55% |
Softbank Group Corp. 5.25%XS3109834898 | 834.220€ | 0,51% |
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