iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist)
4,91€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
221,3M€
Patrimonio de la clase
211,0M€
Fecha de inicio
14/02/2025
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000NHAIBN0 |  | 4,91€ | — | — | 0,400% | ||
| IE000R7KKFN3 | 4,94€ | — | — | 0,400% | |||
| IE000R1X43G7 | 4,92£ | — | — | 0,420% | |||
| IE00095FLAP4 | 4,92$ | — | — | 0,420% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NHAIBN0
Clases disponibles
2026-1,43%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,84%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,40
Beta
0,19
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
8,03
Tracking Error
3,09
Correlación
28,34
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
0,8%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 15.837.464€ | 7,10% |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 2.905.098€ | 1,30% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 2.441.301€ | 1,09% |
Japan (Government Of) 1.3%JP1051811RA8 | 2.357.948€ | 1,06% |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.796.777€ | 0,81% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BSQNRD01 | 1.532.029€ | 0,69% |
Silver Point Euro CLO 1 Designated Activity Co. 3.425%XS3213445771 | 1.515.605€ | 0,68% |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 1.483.722€ | 0,67% |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.378.518€ | 0,62% |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.996%XS3176173568 | 1.275.693€ | 0,57% |
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Categoría
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