iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist)
5,01€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
171,9M€
Patrimonio de la clase
171,9M€
Fecha de inicio
14/02/2025
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000NHAIBN0 |  | 5,01€ | — | — | 0,400% | ||
| IE000R7KKFN3 | 4,98€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NHAIBN0
Clases disponibles
2025—
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
91,9%
Cash
7,7%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 12.937.797€ | 7,50% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BSQNRD01 | 1.560.090€ | 0,90% |
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625%XS2796600307 | 1.504.847€ | 0,87% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 1.460.908€ | 0,85% |
Lagarino (European Loan Conduit No. 40) Designated Activity Co. 3.529%XS3121136272 | 1.315.534€ | 0,76% |
Pierpont BTL 2025-1 PLC 5.01765%XS3077208760 | 1.317.180€ | 0,76% |
Jupiter Mortgage No.1 Plc 6.97297%XS2737622485 | 1.157.786€ | 0,67% |
Ireland (Republic Of) 2.6%IE000LQ7YWY4 | 1.053.655€ | 0,61% |
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%XS1048428442 | 1.012.455€ | 0,59% |
Atlas Funding 2024-1 PLC 5.523%XS2819820106 | 916.327€ | 0,53% |
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Categoría
Gestora
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