iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist)
5,03€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
195,4M€
Patrimonio de la clase
190,2M€
Fecha de inicio
14/02/2025
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000NHAIBN0 |  | 5,03€ | — | — | 0,400% | ||
| IE000R7KKFN3 | 5,06€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NHAIBN0
Clases disponibles
2026+1,00%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,88%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
Estados Unidos
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
102,4%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 3.5% | 4.897.958€ | 2,23% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 2.509.343€ | 1,14% |
Japan (Government Of) 1.3%JP1051811RA8 | 2.404.681€ | 1,09% |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.769.808€ | 0,81% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BSQNRD01 | 1.589.394€ | 0,72% |
Silver Point Euro CLO 1 Designated Activity Co. 3.425%XS3213445771 | 1.515.554€ | 0,69% |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.367.269€ | 0,62% |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.996%XS3176173568 | 1.317.055€ | 0,60% |
Pierpont BTL 2025-1 PLC 4.54899%XS3077208760 | 1.322.394€ | 0,60% |
WPP Finance 2013 3.625%XS3239332359 | 1.272.707€ | 0,58% |
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Categoría
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