iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist)
5,04€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
142,9M€
Patrimonio de la clase
142,9M€
Fecha de inicio
14/02/2025
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000NHAIBN0 | 5,04€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NHAIBN0
Clase única
2025—
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
0,0%
Exposición regional
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
94,6%
Cash
4,7%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
0,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 8.863.278€ | 6,14% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BSQNRD01 | 1.599.664€ | 1,11% |
Pierpont BTL 2025-1 PLC 5.02974%XS3077208760 | 1.336.033€ | 0,93% |
Lagarino (European Loan Conduit No. 40) Designated Activity Co. 3.448%XS3121136272 | 1.340.026€ | 0,93% |
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%XS1048428442 | 1.003.437€ | 0,70% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 930.613€ | 0,64% |
Atlas Funding 2024-1 PLC 5.7705%XS2819820106 | 927.206€ | 0,64% |
Telefonica Europe B V 2.502%XS2109819859 | 892.410€ | 0,62% |
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR DistIE00B66F4759 | 849.870€ | 0,59% |
Softbank Group Corp. 5.25%XS3109834898 | 815.444€ | 0,56% |
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