iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist)
5,03€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
162,9M€
Patrimonio de la clase
162,9M€
Fecha de inicio
14/02/2025
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000NHAIBN0 |  | 5,03€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NHAIBN0
Clase única
2025—
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,5%
Cash
4,0%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 6.898.840€ | 4,04% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BSQNRD01 | 1.574.911€ | 0,92% |
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625%XS2796600307 | 1.515.980€ | 0,89% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 1.465.413€ | 0,86% |
Pierpont BTL 2025-1 PLC 5.17147%XS3077208760 | 1.329.561€ | 0,78% |
Lagarino (European Loan Conduit No. 40) Designated Activity Co. 3.529%XS3121136272 | 1.312.978€ | 0,77% |
Jupiter Mortgage No.1 Plc 6.96752%XS2737622485 | 1.168.986€ | 0,68% |
Ireland (Republic Of) 2.6%IE000LQ7YWY4 | 1.057.595€ | 0,62% |
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%XS1048428442 | 1.009.934€ | 0,59% |
Maya S.A.S. 6.875%XS2810807094 | 977.649€ | 0,57% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor