iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist)

5,03
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
162,9M
Patrimonio de la clase
162,9M
Fecha de inicio
14/02/2025
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
9/10/2025
Factsheet
30/09/2025
Supplement
12/09/2025
SemiannualReport
31/12/2024
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF
IE000NHAIBN0
Clase única
2025
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
95,5%
Cash
4,0%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255
6.898.8404,04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BSQNRD01
1.574.9110,92%
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625%XS2796600307
1.515.9800,89%
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67
1.465.4130,86%
Pierpont BTL 2025-1 PLC 5.17147%XS3077208760
1.329.5610,78%
Lagarino (European Loan Conduit No. 40) Designated Activity Co. 3.529%XS3121136272
1.312.9780,77%
Jupiter Mortgage No.1 Plc 6.96752%XS2737622485
1.168.9860,68%
Ireland (Republic Of) 2.6%IE000LQ7YWY4
1.057.5950,62%
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%XS1048428442
1.009.9340,59%
Maya S.A.S. 6.875%XS2810807094
977.6490,57%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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