Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc
125,05€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EUR HY SRI P-Series Corp Bd NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
31,7M€
Patrimonio de la clase
31,7M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000O2G7VL0 | 125,05€ | 6,41% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000O2G7VL0
Clase única
2026+0,59%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,20%
Volatilidad
1,98%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
0,22
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
89,52
Tracking Error
0,68
Correlación
94,61
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
6,41%
Volatilidad
2,70%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
-1,48
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
90,38
Tracking Error
0,83
Correlación
95,07
Ratio de Información
-1,92
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,7%
Cash
3,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171 | 389.941€ | 1,21% |
Iliad SA 5.375%FR001400PRQ7 | 322.783€ | 1,00% |
Banco BPM S.p.A. 6%IT0005549479 | 312.971€ | 0,97% |
EDP SA 4.625%PTEDPSOM0002 | 310.067€ | 0,96% |
Valeo SE 4.5%FR001400PAJ8 | 307.426€ | 0,95% |
New Immo Holding SA. 3.25%FR0013524865 | 300.011€ | 0,93% |
Iliad SA 1.875%FR0014001YB0 | 294.051€ | 0,91% |
Iron Mountain Inc. 4.75%XS3176120361 | 265.471€ | 0,82% |
Nissan Motor Co Ltd. 5.25%XS2999659704 | 258.029€ | 0,80% |
Softbank Group Corp. 5%XS1793255941 | 259.799€ | 0,80% |
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