Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc
124,85€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EUR HY SRI Sus Corp Bd GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
31,5M€
Patrimonio de la clase
31,5M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000O2G7VL0 | 124,85€ | 6,23% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000O2G7VL0
Clase única
2026+0,43%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,79%
Volatilidad
1,97%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
0,08
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
88,18
Tracking Error
0,72
Correlación
93,90
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
6,23%
Volatilidad
2,94%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
-1,38
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
91,40
Tracking Error
0,87
Correlación
95,60
Ratio de Información
-2,02
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,7%
Cash
5,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Softbank Group Corp. 5.25%XS3109834898 | 325.111€ | 1,03% |
Iliad SA 5.375%FR001400PRQ7 | 321.778€ | 1,02% |
Banco BPM S.p.A. 6%IT0005549479 | 313.710€ | 1,00% |
EDP SA 4.625%PTEDPSOM0002 | 307.454€ | 0,98% |
Valeo SE 4.5%FR001400PAJ8 | 306.243€ | 0,97% |
New Immo Holding SA. 3.25%FR0013524865 | 299.068€ | 0,95% |
Iliad SA 1.875%FR0014001YB0 | 292.655€ | 0,93% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171 | 285.456€ | 0,91% |
Ziggo Bond Company B.V. 3.375%XS2116386132 | 260.402€ | 0,83% |
Iron Mountain Inc. 4.75%XS3176120361 | 262.644€ | 0,83% |
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