Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc

121,47
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Trade Republic

Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic

Compara este ETF

Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EUR HY SRI Sus Corp Bd GR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
33,6M
Patrimonio de la clase
33,6M
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/12/2023

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF
IE000O2G7VL0
Clase única
2025+2,60%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,14%
Volatilidad
2,09%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
-0,95
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,83
R Cuadrado
89,58
Tracking Error
0,67
Correlación
94,65
Ratio de Información
-2,05
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
94,4%
Cash
4,0%
Convertible
1,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891
380.5451,13%
EDP SA 5.943%PTEDP4OM0025
321.8690,96%
Banco BPM S.p.A. 6%IT0005549479
318.9220,95%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.75%XS2785686523
317.9600,94%
EDP SA 4.75%PTEDPZOM0011
308.5380,92%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.625%XS2947917527
309.0320,92%
EDP SA 4.625%PTEDPSOM0002
308.2250,92%
UniCredit S.p.A. 2.731%XS2101558307
301.2990,90%
Schaeffler AG 3.375%DE000A3H2TA0
302.3240,90%
EDP SA 1.5%PTEDPXOM0021
292.8840,87%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.