Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc
120,81€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EUR HY SRI Sus Corp Bd GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
33,6M€
Patrimonio de la clase
33,6M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/12/2023
1/12/2023
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF
Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE000O2G7VL0 | 120,81€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000O2G7VL0
Clase única
2025+2,04%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,68%
Volatilidad
2,12%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
-1,32
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,62
R Cuadrado
87,32
Tracking Error
0,75
Correlación
93,45
Ratio de Información
-2,23
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,0%
Cash
3,5%
Convertible
1,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891 | 381.240€ | 1,13% |
EDP SA 5.943%PTEDP4OM0025 | 318.072€ | 0,95% |
Banco BPM S.p.A. 6%IT0005549479 | 318.759€ | 0,95% |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.75%XS2785686523 | 313.459€ | 0,93% |
EDP SA 4.75%PTEDPZOM0011 | 307.101€ | 0,91% |
EDP SA 4.625%PTEDPSOM0002 | 303.570€ | 0,90% |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.625%XS2947917527 | 302.727€ | 0,90% |
Schaeffler AG 3.375%DE000A3H2TA0 | 294.792€ | 0,88% |
Forvia SE 2.75%XS2405483301 | 295.521€ | 0,88% |
UniCredit S.p.A. 2.731%XS2101558307 | 296.971€ | 0,88% |
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Categoría
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