Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc
122,67€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EUR HY SRI P-Series Corp Bd NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
33,2M€
Patrimonio de la clase
33,2M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000O2G7VL0 | 122,67€ | 6,38% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000O2G7VL0
Clase única
2026-1,33%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,88%
Volatilidad
1,90%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
0,16
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
88,73
Tracking Error
0,68
Correlación
94,20
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
6,38%
Volatilidad
2,66%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
-1,41
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
90,11
Tracking Error
0,83
Correlación
94,93
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,3%
Cash
1,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38%XS2406607171 | 395.010€ | 1,19% |
Iliad SA 5.375%FR001400PRQ7 | 336.726€ | 1,02% |
Banco BPM S.p.A. 6%IT0005549479 | 325.229€ | 0,98% |
Valeo SE 4.5%FR001400PAJ8 | 320.216€ | 0,97% |
EDP SA 4.625%PTEDPSOM0002 | 322.776€ | 0,97% |
New Immo Holding SA. 3.25%FR0013524865 | 305.474€ | 0,92% |
Iliad SA 1.875%FR0014001YB0 | 294.760€ | 0,89% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%XS2592804194 | 280.072€ | 0,84% |
ams OSRAM AG 10.5%XS2724532333 | 275.978€ | 0,83% |
Iron Mountain Inc. 4.75%XS3176120361 | 269.320€ | 0,81% |
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