Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc

120,81
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI EUR HY SRI Sus Corp Bd GR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
33,6M
Patrimonio de la clase
33,6M
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/12/2023

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF
IE000O2G7VL0
Clase única
2025+2,04%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,68%
Volatilidad
2,12%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
-1,32
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,62
R Cuadrado
87,32
Tracking Error
0,75
Correlación
93,45
Ratio de Información
-2,23
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
95,0%
Cash
3,5%
Convertible
1,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891
381.2401,13%
EDP SA 5.943%PTEDP4OM0025
318.0720,95%
Banco BPM S.p.A. 6%IT0005549479
318.7590,95%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.75%XS2785686523
313.4590,93%
EDP SA 4.75%PTEDPZOM0011
307.1010,91%
EDP SA 4.625%PTEDPSOM0002
303.5700,90%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.625%XS2947917527
302.7270,90%
Schaeffler AG 3.375%DE000A3H2TA0
294.7920,88%
Forvia SE 2.75%XS2405483301
295.5210,88%
UniCredit S.p.A. 2.731%XS2101558307
296.9710,88%
Datos a

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Categoría
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