Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc
124,02€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EUR HY SRI Sus Corp Bd GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
34,5M€
Patrimonio de la clase
34,5M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000O2G7VL0 | 124,02€ | 6,55% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000O2G7VL0
Clase única
2025+4,75%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,59%
Volatilidad
1,92%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
0,29
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
1,75
R Cuadrado
88,36
Tracking Error
0,71
Correlación
94,00
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
6,55%
Volatilidad
3,40%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
-1,17
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
93,37
Tracking Error
0,92
Correlación
96,63
Ratio de Información
-1,89
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,7%
Cash
3,4%
Convertible
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Forvia SE 3.75%XS2209344543 | 399.748€ | 1,16% |
Iliad SA 1.875%FR0014001YB0 | 390.168€ | 1,13% |
Iliad SA 5.375%FR001400PRQ7 | 320.559€ | 0,93% |
EDP SA 4.75%PTEDPZOM0011 | 312.641€ | 0,91% |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.75%XS2785686523 | 312.991€ | 0,91% |
Banco BPM S.p.A. 6%IT0005549479 | 315.619€ | 0,91% |
EDP SA 4.625%PTEDPSOM0002 | 310.533€ | 0,90% |
Banco BPM S.p.A. 3.875%IT0005611253 | 308.826€ | 0,89% |
Schaeffler AG 3.375%DE000A3H2TA0 | 299.032€ | 0,87% |
UniCredit S.p.A. 2.731%XS2101558307 | 299.741€ | 0,87% |
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Categoría
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