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    Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc

    122,49€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
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    Documentos
    Gestora
    Fineco Asset Management DAC
    Categoría
    RF Bonos Alto Rendimiento EUR
    Benchmark
    MSCI EUR HY SRI Sus Corp Bd GR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    34,1M€
    Patrimonio de la clase
    34,1M€
    Fecha de inicio
    20/09/2022
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,300%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    1/12/2023
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF

    Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE000O2G7VL0
    		122,49€——0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    IE000O2G7VL0
    Clase única
    2025+3,46%
    5 años—
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,300%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    6,76%
    Volatilidad
    1,95%
    Máxima caída
    -0,96%
    Alpha
    -1,05
    Beta
    0,91
    Ratio de Sharpe
    1,83
    R Cuadrado
    93,48
    Tracking Error
    0,53
    Correlación
    96,69
    Ratio de Información
    -3,00
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    96,4%
    Cash
    2,7%
    Convertible
    0,9%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    -0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Iliad SA 1.875%FR0014001YB0
    		390.161€1,15%
    EDP SA 5.943%PTEDP4OM0025
    		319.320€0,94%
    Banco BPM S.p.A. 6%IT0005549479
    		317.725€0,93%
    Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.75%XS2785686523
    		313.842€0,92%
    EDP SA 4.75%PTEDPZOM0011
    		309.750€0,91%
    Banco BPM S.p.A. 3.875%IT0005611253
    		308.067€0,90%
    EDP SA 4.625%PTEDPSOM0002
    		307.572€0,90%
    Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.625%XS2947917527
    		304.487€0,89%
    UniCredit S.p.A. 2.731%XS2101558307
    		298.914€0,88%
    Schaeffler AG 3.375%DE000A3H2TA0
    		299.768€0,88%
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