Fineco AM MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF J Acc
9.655,49€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World High Dividend Yield NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
85,6M€
Patrimonio de la clase
83,9M€
Fecha de inicio
3/03/2025
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fineco AM MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000O359D06 | 9.655,49€ | — | — | 0,100% | |||
| IE000PZW9KB1 | 96,56€ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000O359D06
Clases disponibles
2025—
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,8%
Servicios de Comunicación
21,0%
Servicios Financieros
15,8%
Consumo Defensivo
9,7%
Energía
7,1%
Salud
6,2%
Consumo Cíclico
4,0%
Industriales
3,1%
Materiales Básicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
97,0%
Estados Unidos
97,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,0%
Otros activos
6,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-3,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,0%
Largecap
38,3%
Mediumcap
19,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 7.384.017€ | 8,56% |
Alphabet Inc Class A | 6.888.477€ | 7,98% |
Wells Fargo & Co | 5.377.838€ | 6,23% |
NVIDIA Corp | 4.992.429€ | 5,78% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.267.530€ | 4,94% |
EQT Corp | 4.135.423€ | 4,79% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.717.942€ | 4,31% |
Arista Networks Inc | 3.679.706€ | 4,26% |
Netflix Inc | 3.574.011€ | 4,14% |
Coca-Cola Co | 3.563.306€ | 4,13% |
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