Fineco AM MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF J Acc
9.627,16€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World High Dividend Yield NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
84,6M€
Patrimonio de la clase
82,8M€
Fecha de inicio
3/03/2025
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fineco AM MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000O359D06 | 9.627,16€ | — | — | 0,100% | |||
| IE000PZW9KB1 | 96,27€ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000O359D06
Clases disponibles
2025—
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
42,9%
Servicios de Comunicación
18,2%
Servicios Financieros
9,7%
Consumo Defensivo
9,7%
Salud
6,4%
Consumo Cíclico
5,0%
Industriales
4,1%
Energía
4,0%
Materiales Básicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,9%
Estados Unidos
100,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,9%
Cash
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-2,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,1%
Largecap
38,1%
Mediumcap
22,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 7.468.376€ | 8,83% |
Alphabet Inc Class A | 7.407.610€ | 8,76% |
Apple Inc | 7.365.954€ | 8,71% |
Arista Networks Inc | 6.777.582€ | 8,02% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.272.876€ | 5,05% |
Netflix Inc | 3.877.526€ | 4,59% |
Amazon.com Inc | 3.821.360€ | 4,52% |
Lam Research Corp | 3.807.171€ | 4,50% |
Salesforce Inc | 3.764.912€ | 4,45% |
Fair Isaac Corp | 3.735.452€ | 4,42% |
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