Fineco AM MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF J Acc

9.671,33
Fecha de valor liquidativo:

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World High Dividend Yield NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
85,6M
Patrimonio de la clase
83,9M
Fecha de inicio
3/03/2025
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
13/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Prospectus
1/12/2022
Fineco AM MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF
IE000O359D06
Clases disponibles
2025
5 años

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
29,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
21,0%
Finanzas
Servicios Financieros
15,8%
Otros
Consumo Defensivo
9,7%
Energía
Energía
7,1%
Salud
Salud
6,2%
Otros
Consumo Cíclico
4,0%
Materiales industriales
Industriales
3,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
97,0%
Estados Unidos
97,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,0%
Otros activos
6,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-3,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
39,0%
Largecap
38,3%
Mediumcap
19,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apple Inc
7.384.0178,56%
Alphabet Inc Class A
6.888.4777,98%
Wells Fargo & Co
5.377.8386,23%
NVIDIA Corp
4.992.4295,78%
Thermo Fisher Scientific Inc
4.267.5304,94%
EQT Corp
4.135.4234,79%
Berkshire Hathaway Inc Class B
3.717.9424,31%
Arista Networks Inc
3.679.7064,26%
Netflix Inc
3.574.0114,14%
Coca-Cola Co
3.563.3064,13%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.