iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)
6,97$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
946,4M€
Patrimonio de la clase
892,9M€
Fecha de inicio
31/07/2024
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000OVF8Q66 |  | 6,97$ | — | — | 0,300% | ||
| IE000PHR51Q6 | 5,16$ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000OVF8Q66
Clases disponibles
2026+4,95%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,13%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,05
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
0,95
Correlación
99,60
Ratio de Información
2,51
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,0%
Servicios Financieros
18,1%
Consumo Cíclico
8,9%
Servicios de Comunicación
7,6%
Industriales
6,1%
Materiales Básicos
5,4%
Energía
3,5%
Salud
2,7%
Consumo Defensivo
1,9%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
45,1%
Mercado Emergente
43,9%
Asia Desarrollada
41,1%
Asia Emergente
29,8%
Iberoamérica
6,6%
Oriente Medio
5,4%
África
2,9%
Europa Emergente
1,7%
Estados Unidos
1,0%
Zona Euro
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,0%
Cash
11,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,5%
Largecap
22,8%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 96.254.837$ | 9,31% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 65.009.044$ | 6,29% |
Tencent Holdings Ltd | 43.743.452$ | 4,23% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 39.624.193$ | 3,83% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 26.969.293$ | 2,61% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 11.176.293$ | 1,08% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 10.976.202$ | 1,06% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 9.393.849$ | 0,91% |
MediaTek IncTW0002454006 | 8.527.785$ | 0,83% |
Al Rajhi BankSA0007879113 | 8.552.023$ | 0,83% |
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