iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)
7,49$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
785,2M€
Patrimonio de la clase
742,9M€
Fecha de inicio
31/07/2024
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000OVF8Q66 |  | 7,49$ | — | — | 0,300% | ||
| IE000PHR51Q6 | 5,54$ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000OVF8Q66
Clases disponibles
2026+9,65%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,00%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
4,07
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,83
Tracking Error
1,37
Correlación
98,91
Ratio de Información
2,47
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,5%
Servicios Financieros
18,4%
Consumo Cíclico
10,5%
Servicios de Comunicación
8,6%
Materiales Básicos
5,9%
Industriales
5,1%
Salud
2,4%
Energía
2,4%
Consumo Defensivo
1,6%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
Mercado Emergente
44,5%
País Desarrollado
41,8%
Asia Desarrollada
37,7%
Asia Emergente
28,9%
Iberoamérica
6,9%
Oriente Medio
5,4%
África
3,9%
Europa Emergente
1,9%
Estados Unidos
0,8%
Zona Euro
0,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,3%
Cash
13,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,8%
Largecap
23,1%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 87.519.147$ | 9,53% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 49.811.499$ | 5,42% |
Tencent Holdings Ltd | 45.527.918$ | 4,96% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 30.753.871$ | 3,35% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 28.557.004$ | 3,11% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 9.557.854$ | 1,04% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 9.261.836$ | 1,01% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 8.239.790$ | 0,90% |
MediaTek IncTW0002454006 | 8.026.431$ | 0,87% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 7.381.524$ | 0,80% |
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