Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF Acc
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Utilities Wghtd & Scr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
170,0M€
Patrimonio de la clase
155,5M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000PMX0MW6 |   | 12,83€ | 9,96% | — | 0,080% | ||
| IE00052T92P8 | | 11,87€ | 9,96% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE000PMX0MW6
Clases disponibles
2026+3,08%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,12%
Volatilidad
9,98%
Máxima caída
-3,22%
Alpha
5,41
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
62,73
Tracking Error
5,30
Correlación
79,20
Ratio de Información
1,62
Rentabilidad anualizada
9,96%
Volatilidad
10,06%
Máxima caída
-8,89%
Alpha
0,95
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
87,75
Tracking Error
4,89
Correlación
93,67
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
98,5%
Industriales
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
52,7%
Zona Euro
26,6%
Reino Unido
9,7%
Japón
2,9%
Canadá
2,6%
Australasia
2,5%
Asia Desarrollada
1,1%
Oriente Medio
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,2%
Mediumcap
32,3%
Giantcap
18,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NextEra Energy Inc | 18.394.876€ | 10,83% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 14.137.561€ | 8,33% |
Constellation Energy Corp | 12.641.955€ | 7,45% |
Southern Co | 11.055.357€ | 6,51% |
Enel SpAIT0003128367 | 9.129.226€ | 5,38% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 8.153.270€ | 4,80% |
American Electric Power Co Inc | 7.198.520€ | 4,24% |
Sempra | 6.521.456€ | 3,84% |
Dominion Energy Inc | 5.997.319€ | 3,53% |
Engie SAFR0010208488 | 5.028.131€ | 2,96% |
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