Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating

18,35
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Mirae Asset European Infra Dev TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
70,2M
Fecha de inicio
3/09/2024
Comisión de gestión
0,470%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2025
Supplement
19/07/2024
AnnualReport
30/06/2023

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF
IE000PS0J481
Clase única
2025+24,94%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,470%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Global X European Infrastructure Development UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
70,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
12,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,0%
Tecnología
Tecnología
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
80,2%
Europa (ex-Zona Euro)
17,0%
Reino Unido
2,8%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
44,1%
Largecap
43,7%
Giantcap
7,8%
Smallcap
3,8%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ferrovial SENL0015001FS8
6.521.8998,31%
ThalesFR0000121329
6.249.0827,96%
Vinci SAFR0000125486
6.123.1797,80%
Aena SME SAES0105046009
5.105.2806,50%
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452
4.165.9305,31%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405
4.013.4225,11%
Telefonica SAES0178430E18
3.775.5184,81%
Skanska AB Class BSE0000113250
3.454.9384,40%
Cellnex Telecom SAES0105066007
3.332.1164,24%
Acciona SAES0125220311
3.248.4904,14%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.