Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating
18,38€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Mirae Asset European Infra Dev TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
185,2M€
Fecha de inicio
3/09/2024
Comisión de gestión
0,470%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000PS0J481 |   | 18,38€ | — | — | 0,470% |
*Rentabilidad anualizada
IE000PS0J481
Clase única
2025+25,14%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Global X European Infrastructure Development UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,83%
Volatilidad
9,58%
Máxima caída
-2,25%
Alpha
22,22
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
2,41
R Cuadrado
31,77
Tracking Error
11,40
Correlación
56,37
Ratio de Información
2,26
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
72,3%
Servicios Públicos
12,0%
Servicios de Comunicación
5,5%
Inmobiliario
5,2%
Materiales Básicos
4,7%
Tecnología
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
81,2%
Europa (ex-Zona Euro)
15,8%
Reino Unido
2,9%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,5%
Largecap
41,4%
Giantcap
7,8%
Smallcap
4,0%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ferrovial SENL0015001FS8 | 15.869.459€ | 8,28% |
ThalesFR0000121329 | 15.230.610€ | 7,94% |
Vinci SAFR0000125486 | 15.028.921€ | 7,84% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 11.928.372€ | 6,22% |
Aena SME SAES0105046017 | 11.630.787€ | 6,07% |
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452 | 9.190.247€ | 4,79% |
Acciona SAES0125220311 | 9.161.068€ | 4,78% |
Verbund AG Class AAT0000746409 | 8.499.715€ | 4,43% |
Skanska AB Class BSE0000113250 | 7.973.305€ | 4,16% |
Buzzi SpAIT0001347308 | 7.805.443€ | 4,07% |
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