Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating
20,38€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Mirae Asset European Infra Dev TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
437,7M€
Fecha de inicio
3/09/2024
Comisión de gestión
0,470%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000PS0J481 |   | 20,38€ | — | — | 0,470% |
*Rentabilidad anualizada
IE000PS0J481
Clase única
2026+8,80%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Global X European Infrastructure Development UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,11%
Volatilidad
10,78%
Máxima caída
-2,25%
Alpha
22,07
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
2,29
R Cuadrado
19,69
Tracking Error
11,64
Correlación
44,38
Ratio de Información
1,48
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
70,8%
Servicios Públicos
14,5%
Servicios de Comunicación
5,9%
Inmobiliario
4,4%
Materiales Básicos
4,1%
Tecnología
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
79,6%
Europa (ex-Zona Euro)
17,6%
Reino Unido
2,8%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,0%
Largecap
41,9%
Giantcap
8,7%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vinci SAFR0000125486 | 43.918.134€ | 8,67% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 38.140.011€ | 7,53% |
ThalesFR0000121329 | 37.507.675€ | 7,41% |
Aena SME SAES0105046017 | 32.202.795€ | 6,36% |
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452 | 28.656.494€ | 5,66% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 26.563.511€ | 5,24% |
Acciona SAES0125220311 | 26.499.960€ | 5,23% |
Orsted ASDK0060094928 | 21.957.698€ | 4,34% |
Verbund AG Class AAT0000746409 | 19.975.961€ | 3,94% |
Telefonica SAES0178430E18 | 19.514.710€ | 3,85% |
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