Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating
20,64€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Mirae Asset European Infra Dev TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
218,6M€
Fecha de inicio
3/09/2024
Comisión de gestión
0,470%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000PS0J481 |   | 20,64€ | — | — | 0,470% |
*Rentabilidad anualizada
IE000PS0J481
Clase única
2026+10,19%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Global X European Infrastructure Development UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,01%
Volatilidad
9,82%
Máxima caída
-2,25%
Alpha
26,91
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
2,34
R Cuadrado
4,58
Tracking Error
11,81
Correlación
21,40
Ratio de Información
2,28
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
71,2%
Servicios Públicos
14,1%
Servicios de Comunicación
5,5%
Inmobiliario
4,5%
Materiales Básicos
4,4%
Tecnología
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
78,7%
Europa (ex-Zona Euro)
18,5%
Reino Unido
2,7%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
45,6%
Largecap
42,0%
Giantcap
8,3%
Smallcap
3,5%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vinci SAFR0000125486 | 21.441.573€ | 8,26% |
ThalesFR0000121329 | 20.516.015€ | 7,90% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 20.184.886€ | 7,77% |
Aena SME SAES0105046017 | 16.614.975€ | 6,40% |
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452 | 14.010.390€ | 5,40% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 13.148.115€ | 5,06% |
Acciona SAES0125220311 | 11.451.140€ | 4,41% |
Orsted ASDK0060094928 | 11.103.075€ | 4,28% |
Skanska AB Class BSE0000113250 | 10.977.304€ | 4,23% |
Buzzi SpAIT0001347308 | 10.022.853€ | 3,86% |
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