Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating
18,49€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Mirae Asset European Infra Dev TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
139,0M€
Fecha de inicio
3/09/2024
Comisión de gestión
0,470%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000PS0J481 | 18,49€ | — | — | 0,470% |
*Rentabilidad anualizada
IE000PS0J481
Clase única
2025+25,90%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Global X European Infrastructure Development UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
69,9%
Servicios Públicos
13,0%
Servicios de Comunicación
6,4%
Inmobiliario
5,6%
Materiales Básicos
4,5%
Tecnología
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
80,1%
Europa (ex-Zona Euro)
17,0%
Reino Unido
2,7%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
45,6%
Largecap
42,1%
Giantcap
7,8%
Smallcap
3,6%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ferrovial SENL0015001FS8 | 11.044.239€ | 7,88% |
Vinci SAFR0000125486 | 10.998.214€ | 7,84% |
ThalesFR0000121329 | 10.314.063€ | 7,36% |
Aena SME SAES0105046017 | 8.959.431€ | 6,39% |
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452 | 7.581.615€ | 5,41% |
Telefonica SAES0178430E18 | 6.706.690€ | 4,78% |
Acciona SAES0125220311 | 6.382.500€ | 4,55% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 6.352.301€ | 4,53% |
Verbund AG Class AAT0000746409 | 5.903.730€ | 4,21% |
Skanska AB Class BSE0000113250 | 5.710.638€ | 4,07% |
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