Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating
18,68€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Mirae Asset European Infra Dev TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
163,5M€
Fecha de inicio
3/09/2024
Comisión de gestión
0,470%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000PS0J481 |  | 18,68€ | — | — | 0,470% |
*Rentabilidad anualizada
IE000PS0J481
Clase única
2025+27,20%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Global X European Infrastructure Development UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,41%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
18,26
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
41,92
Tracking Error
12,09
Correlación
64,75
Ratio de Información
1,72
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
70,3%
Servicios Públicos
13,4%
Servicios de Comunicación
6,1%
Inmobiliario
5,3%
Materiales Básicos
4,6%
Tecnología
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
79,4%
Europa (ex-Zona Euro)
17,7%
Reino Unido
2,8%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
48,4%
Largecap
39,9%
Giantcap
7,3%
Smallcap
4,1%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ferrovial SENL0015001FS8 | 14.061.011€ | 8,51% |
ThalesFR0000121329 | 13.918.632€ | 8,42% |
Vinci SAFR0000125486 | 12.125.608€ | 7,33% |
Aena SME SAES0105046017 | 9.526.802€ | 5,76% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 8.679.231€ | 5,25% |
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452 | 7.903.600€ | 4,78% |
Acciona SAES0125220311 | 7.454.162€ | 4,51% |
Telefonica SAES0178430E18 | 7.178.647€ | 4,34% |
Skanska AB Class BSE0000113250 | 6.891.850€ | 4,17% |
Buzzi SpAIT0001347308 | 6.591.989€ | 3,99% |
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