Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF Class USD-Hedged (Dist)

55,73$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Gbl Green Bond Slt TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
89,0M
Patrimonio de la clase
4,4M
Fecha de inicio
29/05/2024
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
7/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
Prospectus
28/05/2024
Supplement
28/05/2024
Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF
IE000REVDBO3
Clases disponibles
2025-11,56%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,220%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,31%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-4,26
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
38,66
Tracking Error
3,20
Correlación
62,18
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,0%
Cash
0,9%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%GB00BM8Z2S21
5.264.682$6,93%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%GB00BM8Z2V59
2.189.457$2,88%
Australia (Commonwealth of) 4.25%AU3TB0000200
1.224.517$1,61%
New Zealand (Government Of) 4.25%NZGOVDT534C4
1.101.829$1,45%
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
1.082.986$1,43%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552
926.312$1,22%
Sweden (Kingdom Of) 0.125%XS2226974504
877.496$1,16%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%
760.768$1,00%
European Investment Bank 2.375%
751.897$0,99%
Canada (Government of) 3.5%
727.317$0,96%
Datos a

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Categoría
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