AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF - USD Acc

14,22$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
395,4M
Patrimonio de la clase
240,3M
Fecha de inicio
31/08/2022
Comisión de gestión
3,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/06/2025
Factsheet
30/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
Prospectus
10/07/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Supplement
1/12/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF
IE000SBHVL31
Clase única
2025-1,12%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,700%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,82%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-5,03
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,18
Tracking Error
2,34
Correlación
98,07
Ratio de Información
-2,08
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
37,4%
Materiales industriales
Industriales
17,9%
Finanzas
Servicios Financieros
12,8%
Salud
Salud
9,0%
Otros
Consumo Cíclico
8,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Otros
Consumo Defensivo
4,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
97,4%
Estados Unidos
63,3%
Zona Euro
13,3%
Japón
6,3%
Asia Desarrollada
6,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Mercado Emergente
3,3%
Asia Emergente
2,6%
Reino Unido
2,2%
Canadá
1,9%
Iberoamérica
0,5%
Australasia
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,7%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,7%
Largecap
31,8%
Mediumcap
24,0%
Smallcap
6,7%
Microcap
3,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
108.978$2,83%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
104.859$2,73%
Republic Services Inc
102.390$2,66%
Xylem Inc
86.649$2,25%
Autodesk Inc
85.978$2,24%
Ecolab Inc
83.344$2,17%
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34
80.754$2,10%
NXP Semiconductors NVNL0009538784
78.854$2,05%
NVIDIA Corp
78.233$2,03%
Thermo Fisher Scientific Inc
77.386$2,01%
Datos a

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Categoría
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