VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A Acc
24,72$
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Morningstar US SMID Moat Focus TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
11,2M€
Patrimonio de la clase
11,2M€
Fecha de inicio
12/01/2024
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000SBU19F7 |   | 24,72$ | — | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE000SBU19F7
Clase única
2026+4,73%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,82%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,89
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,44
Tracking Error
4,76
Correlación
95,63
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,6%
Consumo Cíclico
17,8%
Salud
15,6%
Industriales
14,3%
Materiales Básicos
7,0%
Consumo Defensivo
5,8%
Servicios Financieros
5,3%
Servicios Públicos
4,2%
Energía
4,1%
Inmobiliario
2,7%
Servicios de Comunicación
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
98,0%
Zona Euro
1,3%
Reino Unido
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
59,5%
Smallcap
35,5%
Largecap
4,8%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Albemarle Corp | 250.773$ | 1,92% |
Huntington Ingalls Industries Inc | 204.042$ | 1,56% |
Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A | 197.608$ | 1,51% |
Portland General Electric Co | 191.048$ | 1,46% |
Carnival Corp | 189.592$ | 1,45% |
Jack Henry & Associates Inc | 190.144$ | 1,45% |
PACCAR Inc | 188.576$ | 1,44% |
Nordson Corp | 187.295$ | 1,43% |
Royalty Pharma PLC Class AGB00BMVP7Y09 | 187.636$ | 1,43% |
Mattel Inc | 185.464$ | 1,42% |
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Categoría
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