VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A Acc
23,43$
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Morningstar US SMID Moat Focus TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,5M€
Patrimonio de la clase
14,5M€
Fecha de inicio
12/01/2024
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000SBU19F7 |   | 23,43$ | — | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE000SBU19F7
Clase única
2026-0,78%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,14%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-9,18
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
82,52
Tracking Error
5,14
Correlación
90,84
Ratio de Información
-1,69
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,0%
Consumo Cíclico
17,0%
Industriales
15,7%
Salud
15,3%
Materiales Básicos
8,3%
Consumo Defensivo
6,2%
Energía
4,9%
Servicios Financieros
4,8%
Servicios Públicos
4,6%
Inmobiliario
2,7%
Servicios de Comunicación
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
98,0%
Zona Euro
1,3%
Reino Unido
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
68,0%
Smallcap
28,7%
Largecap
3,3%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Albemarle Corp | 372.121$ | 2,22% |
Huntington Ingalls Industries Inc | 323.459$ | 1,93% |
CF Industries Holdings Inc | 313.286$ | 1,87% |
SLB Ltd | 292.885$ | 1,75% |
Royalty Pharma PLC Class AGB00BMVP7Y09 | 283.856$ | 1,70% |
The Hershey Co | 281.186$ | 1,68% |
Nordson Corp | 280.739$ | 1,68% |
Portland General Electric Co | 272.277$ | 1,63% |
Hasbro Inc | 270.469$ | 1,62% |
PACCAR Inc | 271.841$ | 1,62% |
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