VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A Acc
24,53$
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Morningstar US SMID Moat Focus TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
11,2M€
Patrimonio de la clase
11,2M€
Fecha de inicio
12/01/2024
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000SBU19F7 |   | 24,53$ | — | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE000SBU19F7
Clase única
2026+1,56%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,00%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-4,38
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,85
Tracking Error
4,86
Correlación
95,84
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,2%
Consumo Cíclico
17,6%
Industriales
15,3%
Salud
15,2%
Materiales Básicos
7,9%
Consumo Defensivo
5,9%
Servicios Financieros
5,1%
Energía
4,5%
Servicios Públicos
4,2%
Inmobiliario
2,5%
Servicios de Comunicación
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
97,9%
Zona Euro
1,4%
Reino Unido
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
58,7%
Smallcap
36,5%
Largecap
4,8%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Albemarle Corp | 408.201$ | 2,39% |
Huntington Ingalls Industries Inc | 326.862$ | 1,92% |
SLB Ltd | 298.016$ | 1,75% |
Nordson Corp | 273.350$ | 1,60% |
PACCAR Inc | 270.564$ | 1,59% |
CF Industries Holdings Inc | 264.694$ | 1,55% |
Portland General Electric Co | 254.969$ | 1,50% |
Hasbro Inc | 255.459$ | 1,50% |
Royalty Pharma PLC Class AGB00BMVP7Y09 | 252.760$ | 1,48% |
Mattel Inc | 247.142$ | 1,45% |
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Categoría
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