HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed Paris Aligned UCITS ETF USD (Dist)
11,44$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dev Grn EU PAB NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
37,3M€
Patrimonio de la clase
10,7M€
Fecha de inicio
13/03/2024
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed Paris Aligned UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00096S6AV7 |  | 12,11$ | — | — | 0,300% | ||
| IE000SPKU8M9 | | 11,44$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE000SPKU8M9
Clases disponibles
2026+4,19%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed Paris Aligned UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,25%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,28
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
83,59
Tracking Error
4,20
Correlación
91,43
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
98,4%
Tecnología
0,1%
Consumo Cíclico
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
63,1%
Europa (ex-Zona Euro)
9,2%
Zona Euro
9,2%
Japón
6,0%
Reino Unido
5,3%
Asia Desarrollada
3,1%
Canadá
1,2%
Australasia
0,9%
Oriente Medio
0,6%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,3%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
51,1%
Largecap
24,3%
Smallcap
19,9%
Microcap
3,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Welltower Inc | 6.665.569$ | 11,65% |
Public Storage | 3.030.385$ | 5,30% |
Realty Income Corp | 2.529.403$ | 4,42% |
Equinix Inc | 1.949.520$ | 3,41% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 1.792.888$ | 3,13% |
Extra Space Storage Inc | 1.714.154$ | 3,00% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 1.623.861$ | 2,84% |
Simon Property Group Inc | 1.382.980$ | 2,42% |
Invitation Homes Inc | 1.294.975$ | 2,26% |
Equity Residential | 1.289.459$ | 2,25% |
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