HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed Paris Aligned UCITS ETF USD (Dist)
11,19$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dev Grn EU PAB NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
39,3M€
Patrimonio de la clase
12,5M€
Fecha de inicio
13/03/2024
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed Paris Aligned UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00096S6AV7 |  | 11,78$ | — | — | 0,300% | ||
| IE000SPKU8M9 | | 11,19$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE000SPKU8M9
Clases disponibles
2025-7,22%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed Paris Aligned UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,51%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,06
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,83
Tracking Error
4,33
Correlación
92,10
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
98,4%
Consumo Cíclico
0,1%
Tecnología
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
62,1%
Zona Euro
10,2%
Europa (ex-Zona Euro)
9,0%
Japón
5,8%
Reino Unido
5,7%
Asia Desarrollada
3,1%
Canadá
1,3%
Australasia
0,9%
Oriente Medio
0,4%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
54,0%
Smallcap
20,8%
Largecap
20,3%
Microcap
3,3%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Welltower Inc | 4.821.868$ | 10,82% |
Public Storage | 2.270.521$ | 5,10% |
Realty Income Corp | 1.821.465$ | 4,09% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 1.471.500$ | 3,30% |
Extra Space Storage Inc | 1.311.780$ | 2,94% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 1.230.688$ | 2,76% |
Equinix Inc | 1.183.831$ | 2,66% |
Invitation Homes Inc | 1.128.936$ | 2,53% |
Equity Residential | 1.073.350$ | 2,41% |
Simon Property Group Inc | 1.063.782$ | 2,39% |
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