iShares VII PLC - iShares Nasdaq 100 ex-Top 30 UCITS ETF USD (Acc)
5,27$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Nasdaq-100 ex Top 30 TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7,4M€
Patrimonio de la clase
7,4M€
Fecha de inicio
28/01/2025
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares VII PLC - iShares Nasdaq 100 ex-Top 30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000SVXJH05 |   | 5,27$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE000SVXJH05
Clase única
2026-0,71%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares Nasdaq 100 ex-Top 30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,18%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,79
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
74,89
Tracking Error
8,62
Correlación
86,54
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
37,2%
Industriales
15,7%
Consumo Cíclico
14,5%
Salud
9,0%
Servicios de Comunicación
7,0%
Servicios Públicos
6,5%
Consumo Defensivo
6,1%
Energía
2,5%
Servicios Financieros
1,0%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
96,3%
Estados Unidos
88,9%
Zona Euro
5,2%
Mercado Emergente
3,6%
Iberoamérica
2,0%
Asia Emergente
1,5%
Reino Unido
1,1%
Canadá
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
49,8%
Largecap
43,3%
Giantcap
6,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Analog Devices Inc | 333.314$ | 3,80% |
Honeywell International Inc | 311.398$ | 3,55% |
ASML Holding NV ADR | 244.890$ | 2,79% |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 241.812$ | 2,76% |
Constellation Energy Corp | 233.421$ | 2,66% |
Comcast Corp Class A | 232.556$ | 2,65% |
Adobe Inc | 228.055$ | 2,60% |
Starbucks Corp | 220.239$ | 2,51% |
Palo Alto Networks Inc | 220.398$ | 2,51% |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 203.840$ | 2,33% |
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Categoría
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