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    Fidelity InternationalFidelity International

    Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris Aligned Multifactor UCITS ETF USD Hedged Inc

    —
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    -
    ETF indexado
    No
    Patrimonio del fondo
    283,2M€
    Patrimonio de la clase
    n/a
    Fecha de inicio
    13/09/2023
    Comisión de gestión
    n/a
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    n/a
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    30/07/2024
    Descargar
    AnnualReport
    31/01/2024
    Descargar
    Supplement
    21/08/2023
    Descargar
    SemiannualReport
    31/07/2023
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Fidelity International
    Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF

    Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE0000VKUF67
    		5,28€——0,200%
    IE000VQZQ963
    		5,31€——0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    IE000T6AY2V6
    Clases disponibles
    2025—
    5 años—
    Riesgo5 / 7

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    98,5%
    Convertible
    1,2%
    Cash
    0,4%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Aroundtown SA 0.38%XS2421195848
    		3.147.986$1,12%
    MasterCard Incorporated 1%XS2448014808
    		3.058.377$1,09%
    Heimstaden Bostad Treasury BV 1.38%XS2225207468
    		2.963.441$1,05%
    Royal Bank of Canada 1.03%XS2435102103
    		2.933.096$1,04%
    TenneT Holding B.V. 4.75%XS2549715618
    		2.940.606$1,04%
    Teleperformance SE 5.75%FR001400M2G2
    		2.941.099$1,04%
    TenneT Holding B.V. 4.5%XS2549543499
    		2.918.463$1,04%
    Worldline SA 4.13%FR001400KLT5
    		2.932.202$1,04%
    Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.38%FR0014000UD6
    		2.889.549$1,03%
    ING Groep N.V. 4.63%XS2176621170
    		2.879.656$1,02%
    Datos a

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