Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris Aligned Multifactor UCITS ETF USD Hedged Inc
—
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
372,6M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
13/09/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000VKUF67 |  | 5,32€ | — | — | 0,200% | ||
| IE000VQZQ963 |  | 5,26€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000T6AY2V6
Clases disponibles
2025—
5 años—
Riesgo5 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Cash
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Upjohn Finance B.V 1.91%XS2193983108 | 5.442.665$ | 1,48% |
ASR Nederland N.V. 7.75%XS2554581830 | 5.381.914$ | 1,47% |
Visa Inc 2.25%XS3063724325 | 5.305.938$ | 1,45% |
Elia Group SA/NV 3.88%BE6352705782 | 5.309.204$ | 1,45% |
BNP Paribas SA 4.01%FR0014009HA0 | 5.263.517$ | 1,44% |
Coty Inc. 5.75%XS2688529135 | 5.294.006$ | 1,44% |
Societe Generale S.A. 3.38%FR001400ZKO6 | 5.241.374$ | 1,43% |
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504 | 5.255.389$ | 1,43% |
Caixabank S.A. 0.63%XS2434702424 | 5.192.576$ | 1,42% |
Royal Bank of Canada 1.03%XS2435102103 | 5.169.521$ | 1,41% |
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