UBS MSCI World Selection UCITS ETF USD acc
258,28$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Selection NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.190,7M€
Patrimonio de la clase
638,9M€
Fecha de inicio
26/08/2024
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI World Selion UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000TG1LGI4 |   | 258,28$ | 21,72% | — | 0,150% | ||
| IE0009W21NT4 | | 239,19€ | 19,33% | — | 0,180% | ||
| IE000F0DNOJ1 | 219,78CHF | 16,47% | — | 0,180% | |||
| IE000V6KDJC9 | | 24,21€ | — | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE000TG1LGI4
Clases disponibles
2026+0,76%
5 años+12,60%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI World Selion UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,93%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,17
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,18
Tracking Error
2,32
Correlación
98,07
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
21,72%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,18
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,15
Tracking Error
2,17
Correlación
98,57
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
12,60%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,87
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,67
Tracking Error
2,44
Correlación
98,83
Ratio de Información
0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,0%
Servicios Financieros
15,1%
Servicios de Comunicación
10,9%
Salud
10,4%
Industriales
9,9%
Consumo Cíclico
8,8%
Consumo Defensivo
5,0%
Materiales Básicos
3,6%
Energía
2,3%
Inmobiliario
2,0%
Servicios Públicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
71,9%
Zona Euro
8,4%
Japón
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Canadá
3,5%
Reino Unido
3,5%
Australasia
1,3%
Asia Desarrollada
0,7%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,1%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,2%
Largecap
34,5%
Mediumcap
16,8%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 153.792.919$ | 10,30% |
Microsoft Corp | 113.937.348$ | 7,63% |
Alphabet Inc Class A | 65.338.619$ | 4,38% |
Alphabet Inc Class C | 54.993.935$ | 3,68% |
Tesla Inc | 40.922.573$ | 2,74% |
Eli Lilly and Co | 28.129.141$ | 1,88% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 18.981.160$ | 1,27% |
Visa Inc Class A | 18.551.529$ | 1,24% |
Johnson & Johnson | 18.145.301$ | 1,22% |
Mastercard Inc Class A | 14.898.818$ | 1,00% |
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Categoría
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