UBS MSCI World Selection UCITS ETF USD acc
253,50$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Selection NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.259,8M€
Patrimonio de la clase
651,0M€
Fecha de inicio
26/08/2024
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI World Selion UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000TG1LGI4 |   | 253,50$ | 20,76% | — | 0,150% | ||
| IE0009W21NT4 | | 235,83€ | 18,22% | — | 0,180% | ||
| IE000F0DNOJ1 | 216,47CHF | 15,31% | — | 0,180% | |||
| IE000V6KDJC9 | | 23,87€ | — | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE000TG1LGI4
Clases disponibles
2026+1,18%
5 años+12,70%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI World Selion UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,03%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,78
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,80
Tracking Error
2,52
Correlación
97,37
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
20,76%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,87
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,27
Tracking Error
2,36
Correlación
98,12
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
12,70%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,51
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,40
Tracking Error
2,54
Correlación
98,69
Ratio de Información
0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,1%
Servicios Financieros
14,9%
Industriales
10,7%
Salud
10,6%
Servicios de Comunicación
10,5%
Consumo Cíclico
8,6%
Consumo Defensivo
5,4%
Materiales Básicos
3,8%
Energía
2,7%
Inmobiliario
2,2%
Servicios Públicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
71,1%
Zona Euro
8,2%
Japón
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Canadá
3,6%
Reino Unido
3,6%
Australasia
1,3%
Asia Desarrollada
0,7%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,4%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,9%
Largecap
36,3%
Mediumcap
16,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 147.199.157$ | 10,15% |
Microsoft Corp | 95.868.342$ | 6,61% |
Alphabet Inc Class A | 59.495.608$ | 4,10% |
Alphabet Inc Class C | 49.669.398$ | 3,42% |
Tesla Inc | 37.290.661$ | 2,57% |
Eli Lilly and Co | 27.222.818$ | 1,88% |
Johnson & Johnson | 20.068.671$ | 1,38% |
Visa Inc Class A | 18.172.774$ | 1,25% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 17.535.046$ | 1,21% |
Mastercard Inc Class A | 14.922.147$ | 1,03% |
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Categoría
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