iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF MXN Hedged Acc
7.421,28$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR Liquid IG Ult GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
859,9M€
Patrimonio de la clase
0,7M€
Fecha de inicio
28/06/2021
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000UI6SLV6 | 7.421,28$ | 9,86% | — | 0,120% | |||
| IE00BJP26D89 | 5,03€ | 3,11% | — | 0,090% | |||
| IE000NBRE3P7 | 5,41€ | — | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE000UI6SLV6
Clases disponibles
2025+4,07%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,43%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,86%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
86,9%
Cash
12,1%
Convertible
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 5.416.001$ | 0,63% |
Societe Generale S.A. 2.736%FR001400N9V5 | 4.632.018$ | 0,54% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 4.643.884$ | 0,54% |
Bank of America Corp. 2.439%XS3019213654 | 4.533.598$ | 0,53% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 4.551.555$ | 0,53% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014002S57 | 4.323.024$ | 0,50% |
ABN AMRO Bank N.V. 2.399%XS3009627939 | 4.312.491$ | 0,50% |
Royal Bank of Canada 2.484%XS3031467171 | 4.003.575$ | 0,47% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.85%DE000LB39BG3 | 4.033.396$ | 0,47% |
Sanofi SA 1%FR0013324340 | 3.978.141$ | 0,46% |
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Categoría
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