iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF MXN Hedged Acc
7.276,60$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR Liquid IG Ult GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
631,6M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
28/06/2021
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000UI6SLV6 | 7.276,60$ | 10,39% | — | 0,120% | |||
| IE00BJP26D89 | 5,07€ | 2,80% | — | 0,090% | |||
| IE000NBRE3P7 | 5,38€ | — | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE000UI6SLV6
Clases disponibles
2025-0,10%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,08%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,39%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
77,5%
Cash
19,9%
Convertible
2,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 31.553.972$ | 4,63% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 5.564.566$ | 0,82% |
UBS AG, London Branch 0.01%XS2326546434 | 4.510.005$ | 0,66% |
Cooperatieve Rabobank Ua Mtn Regs | 4.390.679$ | 0,64% |
Societe Generale Sa Mtn RegsFR001400N9V5 | 4.006.620$ | 0,59% |
Bank of America Corp. 2.991%XS3019213654 | 3.936.827$ | 0,58% |
Natwest Markets PLC 2.962%XS2745115597 | 3.712.667$ | 0,54% |
UBS AG, London Branch 2.615%XS2800795291 | 3.601.702$ | 0,53% |
Morgan Stanley 3.106%XS2790333616 | 3.613.406$ | 0,53% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.356%XS2719281227 | 3.578.711$ | 0,52% |
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