iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF MXN Hedged Acc
7.518,46$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR Liquid IG Ult GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
981,9M€
Patrimonio de la clase
2,5M€
Fecha de inicio
28/06/2021
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000UI6SLV6 | 7.518,46$ | 8,50% | — | 0,120% | |||
| IE00BJP26D89 | 5,04€ | 3,25% | — | 0,090% | |||
| IE000NBRE3P7 | 5,43€ | — | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE000UI6SLV6
Clases disponibles
2025+5,49%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,14%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,50%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
83,5%
Cash
15,5%
Convertible
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 6.183.236$ | 0,60% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 6.083.218$ | 0,59% |
Societe Generale S.A. 2.524%FR001400N9V5 | 5.623.409$ | 0,55% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 5.351.695$ | 0,52% |
Royal Bank of Canada 2.484%XS3031467171 | 5.280.448$ | 0,51% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 5.121.972$ | 0,50% |
Wells Fargo & Co. 2.695%XS2865534437 | 5.024.114$ | 0,49% |
Natwest Markets PLC 2.544%XS2745115597 | 5.026.886$ | 0,49% |
Bank of America Corp. 2.439%XS3019213654 | 5.056.814$ | 0,49% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014002S57 | 4.928.323$ | 0,48% |
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