iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF MXN Hedged Acc
6.889,88$
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iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000UI6SLV6 | 6.889,88$ | 14,02% | — | 0,120% | |||
| IE00BJP26D89 |  | 5,09€ | 2,12% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
406,2M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000UI6SLV6 | 6.889,88$ | 14,02% | — | 0,120% | |||
| IE00BJP26D89 | | 5,09€ | 2,12% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE000UI6SLV6
Clases disponibles
2024-4,46%
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,20%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,02%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
86,7%
Cash
11,7%
Convertible
1,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255 | 4.126.629$ | 1,00% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 3.434.210$ | 0,83% |
The Toronto-Dominion Bank 4.138%XS2577740157 | 2.524.940$ | 0,61% |
Societe Generale S.A. 4.135%FR001400F315 | 2.526.898$ | 0,61% |
Societe Generale S.A. 4.178%FR001400N9V5 | 2.530.317$ | 0,61% |
Banco Santander, S.A. 4.214%XS2575952341 | 2.426.707$ | 0,59% |
Credit Agricole S.A. 3.79%FR001400GDG7 | 2.410.636$ | 0,59% |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.375%XS2149207354 | 2.415.486$ | 0,59% |
Bank of Nova Scotia 4.077%XS2618508340 | 2.321.791$ | 0,56% |
Royal Bank of Canada 4.092%XS2577030708 | 2.324.168$ | 0,56% |
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