iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF MXN Hedged Acc

6.392,13$
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR Liquid IG Ult GR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
301,2M
Patrimonio de la clase
0,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
IE000UI6SLV6
Clases disponibles
2024+2,77%
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,90%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
79,3%
Cash
20,0%
Convertible
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Societe Generale S.A. 4.392%FR001400F315
2.615.613$0,83%
Societe Generale S.A. 4.403%FR001400N9V5
2.613.050$0,83%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.562%XS2597970800
2.397.648$0,77%
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.125%XS0452314536
2.424.277$0,77%
Banco Santander, S.A. 4.884%XS2476266205
2.306.781$0,74%
The Toronto-Dominion Bank 4.42%XS2577740157
2.312.151$0,74%
Royal Bank of Canada 4.358%XS2577030708
2.212.096$0,71%
Banco Santander, S.A. 4.482%XS2575952341
2.113.504$0,67%
HSBC Holdings PLC 0.875%XS1485597329
2.047.864$0,65%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.375%XS1614198262
2.007.582$0,64%
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.