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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Global Silver Miners v2 TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
1.882,2M€
Fecha de inicio
6/05/2022
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Global X Silver Miners UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000UL6CLP7 |   | 38,21$ | 38,54% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
IE000UL6CLP7
Clase única
2026-3,71%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Global X Silver Miners UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
94,40%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
21,47
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
85,77
Tracking Error
12,97
Correlación
92,61
Ratio de Información
5,84
Rentabilidad anualizada
38,54%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
3,16
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
82,06
Tracking Error
15,91
Correlación
90,58
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
98,6%
Consumo Defensivo
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
84,0%
Canadá
56,1%
Estados Unidos
21,6%
Mercado Emergente
15,7%
Iberoamérica
15,7%
Asia Desarrollada
5,2%
Australasia
1,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
36,3%
Largecap
28,6%
Giantcap
20,7%
Smallcap
11,8%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Wheaton Precious Metals Corp | 196.662.650$ | 15,22% |
Pan American Silver Corp | 170.098.889$ | 13,16% |
Coeur Mining Inc | 111.762.121$ | 8,65% |
Hecla Mining Co | 100.421.500$ | 7,77% |
First Majestic Silver Corp | 83.661.643$ | 6,47% |
Industrias Penoles SAB de CVMXP554091415 | 80.888.652$ | 6,26% |
Fresnillo PLCGB00B2QPKJ12 | 70.927.319$ | 5,49% |
Korea Zinc Co LtdKR7010130003 | 67.738.161$ | 5,24% |
OR Royalties Inc | 63.027.016$ | 4,88% |
Compania De Minas Buenaventura SAA ADR | 50.615.362$ | 3,92% |
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