Tabula EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (EUR)

9,81
Fecha de valor liquidativo: 4/12/2024
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Información

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Benchmark
Markit iBoxx MSCI ESG EUR HY PA Cap EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
52,2M
Patrimonio de la clase
52,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
Prospectus
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Tabula EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (EUR)
IE000V6NHO66
Clase única
2024+1,42%
Riesgo5 / 7
Gastos0,500%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Tabula EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,75%
Volatilidad
3,48%
Máxima caída
-0,46%
Alpha
-1,84
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
97,00
Tracking Error
0,62
Correlación
98,49
Ratio de Información
-3,76
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
96,9%
Convertible
2,5%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Telefonica Europe B V 3.875%XS1795406658
1.002.0671,91%
Telecom Italia S.p.A. 2.875%XS1846631049
969.7961,85%
Valeo SE 1%FR0014004UE6
958.6541,83%
National Bank of Greece SA 7.25%XS2558592932
911.2841,74%
Iqvia Inc 2.25%XS2036798150
843.7811,61%
Grifols S.A. 3.2%XS1598757760
835.4391,60%
BPER Banca S.p.A. 5.75%IT0005561243
783.1531,50%
ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A. 1.375%XS2189592616
783.6601,50%
Mundys S.p.A 1.875%XS1645722262
784.3951,50%
Getlink SE 3.5%XS2247623643
769.7971,47%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.