iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
4,96€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD Liquid IG 0-5 TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.948,9M€
Patrimonio de la clase
4,2M€
Fecha de inicio
28/10/2024
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRH631 | 928,16$ | 10,63% | — | 0,250% | |||
| IE00BYXYYP94 |  | 6,32$ | 2,80% | — | 0,200% | ||
| IE00BCRY5Y77 |  1 más Más distribuidores  | 101,03$ | 2,79% | — | 0,200% | ||
| IE000AWT6D61 | | 5,51€ | — | — | 0,250% | ||
| IE000VNGJFV0 | | 4,96€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000VNGJFV0
Clases disponibles
2026-0,17%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,67%
Volatilidad
0,73%
Máxima caída
-0,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,0%
Cash
5,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 167.373.768€ | 2,02% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 18.286.389€ | 0,22% |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.148% | 15.586.658€ | 0,19% |
Bank of America Corp. 1.734% | 14.490.067€ | 0,18% |
Bank of America Corp. 3.419% | 14.936.082€ | 0,18% |
CVS Health Corp 4.3% | 14.117.718€ | 0,17% |
AbbVie Inc. 3.2% | 14.095.839€ | 0,17% |
Boeing Co. 5.15% | 12.928.106€ | 0,16% |
Meta Platforms Inc 4.2% | 11.636.784€ | 0,14% |
Wells Fargo & Co. 5.574% | 11.737.414€ | 0,14% |
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Categoría
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