iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF GBP Hedged Inc
5,11£
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Dec 2028M USD C ESG S USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.061,7M€
Patrimonio de la clase
18,2M€
Fecha de inicio
23/02/2024
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000UJ3480 |   | 98,79€ | — | — | 0,120% | ||
| IE0000VITHT2 | | 4,41€ | — | — | 0,120% | ||
| IE000VVQWC23 | 5,11£ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000VVQWC23
Clases disponibles
2025+0,55%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,89%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,3%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.45% | 12.059.127£ | 0,95% |
Comcast Corporation 4.15% | 11.972.435£ | 0,94% |
The Cigna Group 4.375% | 11.686.891£ | 0,92% |
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru | 11.572.998£ | 0,91% |
Amgen Inc. 5.15% | 11.584.350£ | 0,91% |
Verizon Communications Inc. 4.329% | 8.934.288£ | 0,70% |
Sprint Capital Corporation 6.875% | 8.684.574£ | 0,68% |
Citibank, N.A. 5.803% | 8.024.236£ | 0,63% |
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 7.743.976£ | 0,61% |
Citigroup Inc. 4.125% | 6.735.222£ | 0,53% |
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