Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution

5,17
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg 2030 Maturity EUR CBS TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
14,6M
Patrimonio de la clase
8,0M
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/08/2025
Factsheet
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Prospectus
28/05/2024
Supplement
28/05/2024
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF
IE000W6YTDH7
Clases disponibles
2025+3,10%
5 años
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,21%
Volatilidad
2,71%
Máxima caída
-1,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Fresenius SE & Co. KGaA 5.125%XS2698713695
163.8231,14%
Akzo Nobel N.V. 1.625%XS2156598281
140.6420,98%
Eni SpA 0.625%XS2107315470
136.8100,95%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 4.5%XS0553728709
135.5870,94%
Mizuho Financial Group Inc. 0.693%XS2241387096
133.8330,93%
Royal Bank of Canada 4.375%XS2696780464
128.1070,89%
Royal Philips NV 3.25%XS3076318065
126.4410,88%
Mercedes-Benz Group AG 2.375%DE000A289XG8
127.0750,88%
Nordea Bank ABP 2.75%XS3062936649
124.7110,87%
Public Property Invest ASA 4.625%XS2957471373
123.4560,86%
Datos a

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Categoría
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