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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EM ex China NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.647,3M€
Patrimonio de la clase
323,2M€
Fecha de inicio
10/05/2024
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EM ex China UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMG6Z448 |   | 7,95$ | 18,41% | — | 0,250% | ||
| IE000W8RYVC0 | 7,50$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000W8RYVC0
Clases disponibles
2026+13,72%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EM ex China UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,95%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
3,10
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,36
Tracking Error
2,75
Correlación
97,65
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
38,6%
Servicios Financieros
22,3%
Materiales Básicos
8,2%
Industriales
8,0%
Consumo Cíclico
5,3%
Energía
4,1%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
3,2%
Salud
2,4%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
54,6%
Asia Desarrollada
49,7%
Mercado Emergente
44,9%
Asia Emergente
22,6%
Iberoamérica
10,3%
Oriente Medio
7,5%
África
5,4%
Europa Emergente
2,8%
Zona Euro
0,9%
Estados Unidos
0,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,2%
Largecap
34,8%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 836.089.113$ | 17,18% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 315.590.389$ | 6,49% |
iShares MSCI Brazil ETF (DE)DE000A0Q4R85 | 307.563.354$ | 6,32% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 188.511.579$ | 3,87% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 67.154.806$ | 1,38% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 54.054.968$ | 1,11% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 52.814.616$ | 1,09% |
MediaTek IncTW0002454006 | 50.923.743$ | 1,05% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 46.545.826$ | 0,96% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 45.115.951$ | 0,93% |
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