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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EM ex China NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.356,9M€
Patrimonio de la clase
316,5M€
Fecha de inicio
10/05/2024
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EM ex China UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMG6Z448 |   | 6,67$ | 13,18% | — | 0,250% | ||
| IE000W8RYVC0 | 6,29$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000W8RYVC0
Clases disponibles
2025+14,81%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EM ex China UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,11%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,64
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,52
Tracking Error
2,75
Correlación
97,74
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,4%
Servicios Financieros
24,0%
Industriales
8,2%
Materiales Básicos
7,9%
Consumo Cíclico
5,8%
Energía
4,5%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Defensivo
3,7%
Salud
2,8%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
50,4%
Mercado Emergente
49,2%
Asia Desarrollada
45,1%
Asia Emergente
27,0%
Iberoamérica
10,0%
Oriente Medio
8,1%
África
5,3%
Europa Emergente
2,8%
Zona Euro
0,9%
Estados Unidos
0,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,4%
Largecap
37,1%
Mediumcap
9,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 644.126.507$ | 15,73% |
iShares MSCI Brazil ETF (DE)DE000A0Q4R85 | 251.943.585$ | 6,15% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 199.115.915$ | 4,86% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 117.311.707$ | 2,87% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 71.449.381$ | 1,75% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 60.063.296$ | 1,47% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 49.774.657$ | 1,22% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 45.310.986$ | 1,11% |
MediaTek IncTW0002454006 | 39.906.593$ | 0,97% |
Bharti Airtel LtdINE397D01024 | 34.387.674$ | 0,84% |
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